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Affinity Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
776 Mio. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+8,68 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,5 %
Position
54
Neu
12
Aufgestockt
18
Reduziert
11
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+14,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+2,07 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+7,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+6,83 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+5,93 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+347.206 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,12 % |
| 2 | Technologie | 1,54 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,07 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,97 % |
| 5 | Industrie | 0,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck Retail ETF
RTH
261 Mio. $
| 18,5 Mio. $ | 11,36 % |
239.590
+16.597
| +7 % | +1,22 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 10,19 % |
244.708
+24.184
| +11 % | +1,62 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 10 % |
622.368
+28.864
| +5 % | +707.177 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 9,88 % |
+648.072
| Neu | +15 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
BSCN
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 15,3 Mio. $ | 9,4 % |
+738.466
| Neu | +14,9 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 14,1 Mio. $ | 8,66 % |
667.602
+100.179
| +18 % | +2,07 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
7
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,76 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 6,58 % |
216.898
+25.249
| +13 % | +1,24 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 5,96 % |
437.526
-330.716
| -43 % | -6,83 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
9
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,62 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 5,54 % |
266.208
+23.636
| +10 % | +734.503 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
10
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
10,8 Mio. $
| 8,04 Mio. $ | 4,94 % |
183.074
+2.553
| +1 % | +104.848 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 2,75 % |
49.748
-1.825
| -4 % | -155.731 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
12
iShares US Transportation ETF
IYT
2,18 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 2,7 % |
123.516
-72
| -0,1 % | -2.353 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,6 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 1,62 % |
91.080
+33.112
| +57 % | +910.964 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,83 % |
33.252
-195.828
| -85 % | -7,47 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,63 % |
9.409
| – | – |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 939.000 $ | 0,58 % |
34.448
+1.904
| +6 % | +47.438 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,83 Mrd. $
| 914.000 $ | 0,56 % |
14.732
-104.646
| -88 % | -5,93 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,48 Mrd. $
| 849.000 $ | 0,52 % |
12.774
-187.388
| -94 % | -10,9 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,75 Mrd. $
| 845.000 $ | 0,52 % |
14.920
-832
| -5 % | -43.151 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
20
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 705.000 $ | 0,43 % |
13.030
+1.628
| +14 % | +81.423 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
21
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
| 684.000 $ | 0,42 % |
4.486
+876
| +24 % | +123.705 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
22
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 655.000 $ | 0,4 % |
7.839
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
23
AT&T
T
147 Mrd. $
| 653.000 $ | 0,4 % |
22.086
| – | – |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
|
24
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 620.000 $ | 0,38 % |
12.025
-7.250
| -38 % | -347.206 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 555.000 $ | 0,34 % |
2.686
+58
| +2 % | +11.378 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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CIA
CL
QCM
Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth Management für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Affinity Wealth Management 54 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Affinity Wealth Management investierte 8,68 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 648.072 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF; sie wurde auf 10,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Affinity Wealth Management im Q1 2016 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 648.072 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $.
- Affinity Wealth Management hat seine Position in Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Affinity Wealth Management im Q1 2016 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
- Affinity Wealth Management hat seine Position in Skyworks Solutions im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 274.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth Management machen im Q1 2016 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
- Affinity Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Affinity Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 163 Mio. $.
Auf Grundlage der von Affinity Wealth Management für Q1 2016 am 12. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .