Affinity Wealth Management
IVE-Symbol

Affinity Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Affinity Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2019
Q3 		– Verkaufen
-1.891
Geschlossen -220.000 $ – 103
2019
Q2 		220.000 $ Verkaufen
1.891
-172
-8 % -19.705 $ 0,09 % 94
2019
Q1 		233.000 $ Verkaufen
2.063
-572
-22 % -62.811 $ 0,09 % 95
2018
Q4 		267.000 $ Kaufen
+2.635
Neu +288.262 $ 0,16 % 77
2017
Q3 		483.000 $ Verkaufen
4.472
-54
-1 % -5.717 $ 0,3 % 30
2017
Q2 		479.000 $ Verkaufen
4.526
-331
-7 % -34.483 $ 0,3 % 26
2017
Q1 		505.000 $ Verkaufen
4.857
-1.862
-28 % -193.456 $ 0,28 % 25
2016
Q4 		681.000 $ Verkaufen
6.719
-5.791
-46 % -565.029 $ 0,39 % 22
2016
Q3 		1,19 Mio. $ Verkaufen
12.510
-7.956
-39 % -757.179 $ 0,77 % 13
2016
Q2 		1,9 Mio. $ Verkaufen
20.466
-29.282
-59 % -2,68 Mio. $ 1,3 % 12
2016
Q1 		4,47 Mio. $ Verkaufen
49.748
-1.825
-4 % -155.731 $ 2,75 % 11
2015
Q4 		4,57 Mio. $ Verkaufen
51.573
-9.916
-16 % -886.630 $ 3 % 12
2015
Q3 		5,17 Mio. $ Verkaufen
61.489
-100.458
-62 % -8,98 Mio. $ 5,18 % 9
2015
Q2 		14,9 Mio. $ Kaufen
161.947
+664
+0,4 % +62.653 $ 9,69 % 4
2015
Q1 		14,9 Mio. $ Kaufen
161.283
+1.719
+1 % +159.657 $ 8,78 % 4
2014
Q4 		15 Mio. $ Kaufen
+159.564
Neu +14,6 Mio. $ 11,97 % 4
2014
Q2 		11,5 Mio. $ Kaufen
+126.969
Neu +11,2 Mio. $ 10,96 % 6
2013
Q3 		9,23 Mio. $ Verkaufen
117.869
-1.043
-0,9 % -82.330 $ 4,01 % 9
2013
Q2 		9,01 Mio. $ Kaufen
+118.912
Neu +9,02 Mio. $ 4,17 % 10

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Affinity Wealth Management: Q3 2019 im Rückblick

Affinity Wealth Management hat die Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei 1.891 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 220.000 $.

Affinity Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in IVE und hielt sie in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2014 mit 15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2019 halten 715 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Affinity Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2019 keine Position in iShares S&P 500 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Affinity Wealth Management verkaufte 1.891 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2019 im geschätzten Wert von 220.000 $.
  • Affinity Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie in 18 Quartalen.
  • Die Position von Affinity Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2014 mit 15 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2019 hielten 715 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Affinity Wealth Management für Q3 2019 am 13. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .