Affinity Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

Affinity Wealth Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰

2016년 1분기 기준, Affinity Wealth Management 측은 US$1.63억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.52억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.

Affinity Wealth Management 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$868만 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 주식으로, 648,072주를 보유했으며 가치는 US$1608만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1092만 규모 줄였어요.

• Affinity Wealth Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$1608만 상당의 648,072주를 매수했어요.
• Affinity Wealth Management 측이 2016년 1분기에 Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$207만 규모예요.
• Affinity Wealth Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1092만예요.
• Affinity Wealth Management 측은 2016년 1분기에 Skyworks Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Affinity Wealth Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 83% 비중을 차지해요.
• Affinity Wealth Management 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 4개를 청산했어요.
• Affinity Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$1.63억에 이르렀어요.

2016년 5월 12일에 제출된 Affinity Wealth Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.