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Affinity Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.76억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
43.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+43.59%
3년 예상 수익률
+116.24%
5년 예상 수익률
+172.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.47억
AUM 성장
-US$1601만
(-9.8%)
자금 흐름
-US$1957만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.05%
보유액
60
신규
10
증가
14
축소
17
청산됨
4
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$276만 |
| 2 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$37만 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$29.7만 |
| 4 |
EXPR
Express, Inc.
EXPR
|
+US$28.7만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$26만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$928만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$541만 |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$440만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$268만 |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$130만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.26% |
| 2 | 정보기술 | 1.75% |
| 3 | 임의소비재 | 1.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.15% |
| 5 | 헬스케어 | 1.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck Retail ETF
RTH
US$2.5억
| US$1865만 | 12.71% |
241,044
+1,454
| +0.6% | +US$11.1만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$1772만 | 12.08% |
247,184
+2,476
| +1% | +US$17.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$1738만 | 11.84% |
626,786
+4,418
| +0.7% | +US$11.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$1445만 | 9.84% |
671,360
+3,758
| +0.6% | +US$7.99만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
BSCN
5
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1438만 | 9.8% |
676,111
-62,355
| -8% | -US$130만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$1124만 | 7.66% |
428,548
-219,524
| -34% | -US$541만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
7
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$1120만 | 7.63% |
224,375
+7,477
| +3% | +US$37만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.8억
| US$891만 | 6.07% |
265,672
-536
| -0.2% | -US$1.81만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
9
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
US$1056만
| US$806만 | 5.49% |
179,920
-3,154
| -2% | -US$13.8만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
10
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.4억
| US$283만 | 1.93% |
+73,524
| 신규 | +US$276만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$254만 | 1.73% |
87,316
-3,764
| -4% | -US$10.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$190만 | 1.3% |
20,466
-29,282
| -59% | -US$268만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$114만 | 0.78% |
9,409
| – | – |
2013 Q3
11개 분기
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$104만 | 0.71% |
24,664
-8,588
| -26% | -US$35.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$73.5만 | 0.5% |
7,839
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1856억
| US$72.8만 | 0.5% |
13,041
+11
| +0.1% | +US$571 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1410억
| US$72.1만 | 0.49% |
22,086
| – | – |
2013 Q3
11개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$69만 | 0.47% |
28,872
-5,576
| -16% | -US$13.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$67.5만 | 0.46% |
4,475
-11
| -0.2% | -US$1.6천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$60만 | 0.41% |
12,025
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$57.8만 | 0.39% |
2,745
+59
| +2% | +US$1.23만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$57.2만 | 0.39% |
9,796
-5,124
| -34% | -US$29.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$56.6만 | 0.39% |
8,846
-5,886
| -40% | -US$37만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$51.2만 | 0.35% |
7,907
+761
| +11% | +US$5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5억
| US$49.7만 | 0.34% |
7,746
-5,028
| -39% | -US$31.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
NG
CIA
CL
Affinity Wealth Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Affinity Wealth Management의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$1.47억였으며 전 분기 US$1.63억보다 9.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Affinity Wealth Management 측은 2016년 2분기에 순 US$1957만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Transportation ETF 주식으로, 추정 US$440만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Affinity Wealth Management 측은 iShares US Consumer Staples ETF에 US$283만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Affinity Wealth Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 iShares US Consumer Staples ETF 주식으로, US$283만 상당의 73,524주를 매수했어요.
- Affinity Wealth Management 측이 2016년 2분기에 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$37만 규모예요.
- Affinity Wealth Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$928만예요.
- Affinity Wealth Management 측은 2016년 2분기에 iShares US Transportation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$440만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Wealth Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.47억 중 85% 비중을 차지해요.
- Affinity Wealth Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Affinity Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.8% 하락해 US$1.47억 규모가 됐어요.
2016년 8월 10일에 제출된 Affinity Wealth Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.