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Affinity Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.76억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
43.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.71%
1년 예상 수익률
+43.59%
3년 예상 수익률
+116.24%
5년 예상 수익률
+172.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.05억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
96.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.27%
보유액
37
신규
37
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$1856만 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$1850만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1810만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1342만 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$1273만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.74% |
| 2 | 에너지 | 1.59% |
| 3 | 임의소비재 | 1.12% |
| 4 | 정보기술 | 0.77% |
| 5 | 산업재 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.2억
| US$1932만 | 18.47% |
+319,896
| 신규 | +US$1856만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.6억
| US$1929만 | 18.44% |
+303,962
| 신규 | +US$1850만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742억
| US$1876만 | 17.93% |
+713,536
| 신규 | +US$1810만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$106억
| US$1394만 | 13.33% |
+355,024
| 신규 | +US$1342만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.8억
| US$1312만 | 12.54% |
+227,392
| 신규 | +US$1273만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$517억
| US$1146만 | 10.96% |
+126,969
| 신규 | +US$1121만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$1191억
| US$92.8만 | 0.89% |
+19,275
| 신규 | +US$92.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$76.9만 | 0.74% |
+7,634
| 신규 | +US$77만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$56.9만 | 0.54% |
+24,492
| 신규 | +US$52.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$45.7만 | 0.44% |
+3,627
| 신규 | +US$46.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1931억
| US$44.7만 | 0.43% |
+9,140
| 신규 | +US$44.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Public Service Enterprise Group
PEG
US$370억
| US$42.9만 | 0.41% |
+10,506
| 신규 | +US$40.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$37만 | 0.35% |
+4,801
| 신규 | +US$35.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$35.5만 | 0.34% |
+3,223
| 신규 | +US$35.5만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$33.6만 | 0.32% |
+1,706
| 신규 | +US$32.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777억
| US$32.4만 | 0.31% |
+4,736
| 신규 | +US$32.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$32.2만 | 0.31% |
+2,944
| 신규 | +US$32만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
BEAV
18
상장폐지됨
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$31.1만 | 0.3% |
+4,642
| 신규 | +US$30.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$1630억
| US$27.5만 | 0.26% |
+3,203
| 신규 | +US$25만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258억
| US$25.6만 | 0.24% |
+8,930
| 신규 | +US$24.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$24.9만 | 0.24% |
+10,108
| 신규 | +US$20.9만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
22
AT&T
T
US$1500억
| US$24.7만 | 0.24% |
+9,253
| 신규 | +US$24.8만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$24.4만 | 0.23% |
+2,331
| 신규 | +US$23.6만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2346억
| US$23.9만 | 0.23% |
+1,377
| 신규 | +US$24.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$22.2만 | 0.21% |
+3,576
| 신규 | +US$23만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CIA
CL
QCM
Affinity Wealth Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Affinity Wealth Management의 보유 종목은 37개로 총 US$1.05억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
Affinity Wealth Management 측은 2014년 2분기에 순신규 자금 US$1.01억 규모를 투입해 신규 포지션 37개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 주식으로, 319,896주를 보유했으며 가치는 US$1932만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 94% 수준으로 가장 높고, 그다음은 에너지, 임의소비재 순이에요.
- Affinity Wealth Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 주식으로, US$1932만 상당의 319,896주를 매수했어요.
- Affinity Wealth Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.05억 중 94% 비중을 차지해요.
- Affinity Wealth Management 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2014년 7월 24일에 제출된 Affinity Wealth Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.