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Affinity Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.76억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
43.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+43.59%
3년 예상 수익률
+116.24%
5년 예상 수익률
+172.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
+US$2297만
(+15%)
자금 흐름
+US$2032만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.34%
보유액
73
신규
13
증가
13
축소
17
청산됨
9
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1539만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1487만 |
| 3 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+US$1091만 |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$1049만 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$917만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Retail ETF
RTH
|
+US$1318만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$1101만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$928만 |
| 4 |
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
|
+US$798만 |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$368만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.21% |
| 2 | 임의소비재 | 1.48% |
| 3 | 정보기술 | 1.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.18% |
| 5 | 헬스케어 | 1.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$1706만 | 9.65% |
633,086
-3,752
| -0.6% | -US$10만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$1689만 | 9.55% |
244,960
-7,739
| -3% | -US$53.7만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$555억
| US$1668만 | 9.43% |
+717,448
| 신규 | +US$1539만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
XLKS
4
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| US$1603만 | 9.07% |
230,207
+14,521
| +7% | +US$101만 |
2016 Q3
1분기
|
|
5
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$1564만 | 8.84% |
744,923
+47,427
| +7% | +US$101만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$1493만 | 8.44% |
+126,024
| 신규 | +US$1487만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
BSCN
7
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1441만 | 8.15% |
704,135
+21,753
| +3% | +US$45.2만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
8
iShares US Transportation ETF
IYT
US$22억
| US$1100만 | 6.22% |
+270,188
| 신규 | +US$1049만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
9
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$31.8억
| US$1092만 | 6.17% |
+316,635
| 신규 | +US$1091만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.8억
| US$1025만 | 5.8% |
146,470
+140,076
| +2,191% | +US$917만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.2억
| US$512만 | 2.9% |
105,826
-44,510
| -30% | -US$219만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$461억
| US$367만 | 2.08% |
+18,600
| 신규 | +US$351만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742억
| US$357만 | 2.02% |
117,172
+34,664
| +42% | +US$105만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$108만 | 0.61% |
9,409
| – | – |
2013 Q3
13개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$74.6만 | 0.42% |
8,266
+527
| +7% | +US$4.61만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$74만 | 0.42% |
25,560
-3,540
| -12% | -US$10만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$73.7만 | 0.42% |
3,274
+223
| +7% | +US$4.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1500억
| US$73.6만 | 0.42% |
22,905
| – | – |
2013 Q3
13개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1931억
| US$71.5만 | 0.4% |
13,394
+364
| +3% | +US$1.82만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Booking.com
BKNG
US$1191억
| US$70.5만 | 0.4% |
12,000
-25
| -0.2% | -US$1.49천 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$70.2만 | 0.4% |
4,634
-17
| -0.4% | -US$2.47천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$517억
| US$68.1만 | 0.39% |
6,719
-5,791
| -46% | -US$56.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$65.5만 | 0.37% |
17,480
+5,920
| +51% | +US$23.2만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.6억
| US$63.4만 | 0.36% |
8,728
-638
| -7% | -US$4.41만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Sysco
SYY
US$379억
| US$57.8만 | 0.33% |
+10,440
| 신규 | +US$54.2만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CIA
CL
QCM
Affinity Wealth Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Affinity Wealth Management 측은 US$1.77억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.54억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Affinity Wealth Management 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$2032만 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 717,448주를 보유했으며 가치는 US$1668만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VanEck Retail ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1318만 규모 줄였어요.
- Affinity Wealth Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$1668만 상당의 717,448주를 매수했어요.
- Affinity Wealth Management 측이 2016년 4분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$917만 규모예요.
- Affinity Wealth Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Retail ETF이며, 추정 감소액은 US$1318만예요.
- Affinity Wealth Management 측은 2016년 4분기에 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Wealth Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 81% 비중을 차지해요.
- Affinity Wealth Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Affinity Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.77억에 이르렀어요.
2017년 2월 15일에 제출된 Affinity Wealth Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.