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Affinity Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
776 Mio. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,34 %
Position
73
Neu
13
Aufgestockt
13
Reduziert
17
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,9 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+9,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Retail ETF
RTH
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
|
+7,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+3,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,21 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,48 % |
| 3 | Technologie | 1,43 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,18 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,2 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 9,65 % |
633.086
-3.752
| -0,6 % | -100.172 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 9,55 % |
244.960
-7.739
| -3 % | -537.306 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,6 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 9,43 % |
+717.448
| Neu | +15,4 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
XLKS
4
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| 16 Mio. $ | 9,07 % |
230.207
+14.521
| +7 % | +1,01 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 15,6 Mio. $ | 8,84 % |
744.923
+47.427
| +7 % | +1,01 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
437 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 8,44 % |
+126.024
| Neu | +14,9 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
BSCN
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 14,4 Mio. $ | 8,15 % |
704.135
+21.753
| +3 % | +452.280 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
8
iShares US Transportation ETF
IYT
1,99 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 6,22 % |
+270.188
| Neu | +10,5 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,05 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 6,17 % |
+316.635
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,59 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 5,8 % |
146.470
+140.076
| +2.191 % | +9,17 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,76 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 2,9 % |
105.826
-44.510
| -30 % | -2,19 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,8 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 2,08 % |
+18.600
| Neu | +3,51 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
71,4 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 2,02 % |
117.172
+34.664
| +42 % | +1,05 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
656 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,61 % |
9.409
| – | – |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
15
ExxonMobil
XOM
674 Mrd. $
| 746.000 $ | 0,42 % |
8.266
+527
| +7 % | +46.051 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 740.000 $ | 0,42 % |
25.560
-3.540
| -12 % | -100.364 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
845 Mrd. $
| 737.000 $ | 0,42 % |
3.274
+223
| +7 % | +49.011 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
AT&T
T
147 Mrd. $
| 736.000 $ | 0,42 % |
22.905
| – | – |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
19
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 715.000 $ | 0,4 % |
13.394
+364
| +3 % | +18.192 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
20
Booking.com
BKNG
127 Mrd. $
| 705.000 $ | 0,4 % |
12.000
-25
| -0,2 % | -1.493 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
21
GE Aerospace
GE
327 Mrd. $
| 702.000 $ | 0,4 % |
4.634
-17
| -0,4 % | -2.469 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,1 Mrd. $
| 681.000 $ | 0,39 % |
6.719
-5.791
| -46 % | -565.029 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
| 655.000 $ | 0,37 % |
17.480
+5.920
| +51 % | +231.978 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,55 Mrd. $
| 634.000 $ | 0,36 % |
8.728
-638
| -7 % | -44.126 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
25
Sysco
SYY
37 Mrd. $
| 578.000 $ | 0,33 % |
+10.440
| Neu | +542.265 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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CIA
CL
QCM
Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth Management für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Affinity Wealth Management 73 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Affinity Wealth Management investierte 20,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 717.448 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Retail ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Affinity Wealth Management im Q4 2016 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 717.448 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $.
- Affinity Wealth Management hat seine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Affinity Wealth Management im Q4 2016 entfiel auf VanEck Retail ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- Affinity Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth Management machen im Q4 2016 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
- Affinity Wealth Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Affinity Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 177 Mio. $.
Auf Grundlage der von Affinity Wealth Management für Q4 2016 am 15. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .