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Affinity Wealth Management

Affinity Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 776 Mio. $ Umschlag 18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,8 Mio. $
Kapitalfluss
+235.647 $
Kapitalfluss %
0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,03 %
Position
60
Neu
9
Aufgestockt
17
Reduziert
8
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+7,93 Mio. $
2
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+6,45 Mio. $
3
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+3,41 Mio. $
4
RTH-Symbol
VanEck Retail ETF
RTH
+1,32 Mio. $
5
RDOG-Symbol
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+11,4 Mio. $
2
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
+4,33 Mio. $
3
IYT-Symbol
iShares US Transportation ETF
IYT
+3,33 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,75 Mio. $
5
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,29 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 1,23 %
3 Technologie 1,21 %
4 Kommunikationsdienste 0,61 %
5 Energie 0,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJJ-Symbol
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,55 Mrd. $
18,1 Mio. $ 11,74 %
280.630
-16.144
-5 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
IJT-Symbol
2
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,32 Mrd. $
18 Mio. $ 11,66 %
274.522
+98.802
+56 % +6,45 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
NOBL-Symbol
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12 Mrd. $
17 Mio. $ 11,05 %
692.744
-10.032
-1 % -252.831 $
2014 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
14,9 Mio. $ 9,69 %
161.947
+664
+0,4 % +62.653 $
2013 Q2
8 Quartale
IJK-Symbol
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
12,3 Mio. $ 8 %
290.992
+79.624
+38 % +3,41 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
GII-Symbol
6
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
959 Mio. $
9,9 Mio. $ 6,44 %
212.738
+22.826
+12 % +1,13 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
IYT-Symbol
7
iShares US Transportation ETF
IYT
1,97 Mrd. $
9,32 Mio. $ 6,05 %
257.236
-86.908
-25 % -3,33 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
PFF-Symbol
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
8,82 Mio. $ 5,72 %
225.085
+7.955
+4 % +315.560 $
2014 Q4
2 Quartale
RTH-Symbol
9
VanEck Retail ETF
RTH
259 Mio. $
8,27 Mio. $ 5,36 %
110.774
+17.255
+18 % +1,32 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
RDOG-Symbol
10
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
RDOG
10,6 Mio. $
8,21 Mio. $ 5,32 %
197.172
+25.733
+15 % +1,15 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
TOTL-Symbol
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,76 Mrd. $
7,88 Mio. $ 5,11 %
+159.201
Neu +7,93 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
6,29 Mio. $ 4,08 %
220.908
-394.852
-64 % -11,4 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
EMLP-Symbol
13
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,12 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,85 %
518.274
+9.621
+2 % +259.639 $
2015 Q1
1 Quartal
IJS-Symbol
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,78 %
20.532
+1.138
+6 % +67.668 $
2013 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
962.000 $ 0,62 %
30.684
+3.236
+12 % +103.506 $
2013 Q2
8 Quartale
BKNG-Symbol
16
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
887.000 $ 0,58 %
+19.275
Neu +919.687 $
2015 Q2
0 Quartale
SPTL-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
722.000 $ 0,47 %
21.142
-122.034
-85 % -4,33 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
652.000 $ 0,42 %
7.839
– –
2013 Q2
8 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
189 Mrd. $
560.000 $ 0,36 %
12.027
+913
+8 % +44.692 $
2013 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
20
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
509.000 $ 0,33 %
4.002
+250
+7 % +32.421 $
2013 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
508.000 $ 0,33 %
2.452
+158
+7 % +33.450 $
2013 Q2
8 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
495.000 $ 0,32 %
7.798
+921
+13 % +61.326 $
2013 Q2
8 Quartale
SHY-Symbol
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,6 Mrd. $
487.000 $ 0,32 %
5.745
-32.450
-85 % -2,75 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
469.000 $ 0,3 %
7.974
+238
+3 % +14.073 $
2014 Q2
4 Quartale
AGG-Symbol
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
461.000 $ 0,3 %
+4.238
Neu +466.153 $
2015 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Glendon Capital Management
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QCM
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Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth Management für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Affinity Wealth Management 60 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Rückgang um 9,3 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Affinity Wealth Management für Q2 2015 weist 9 neu, 17 erhöht, 8 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF: 159.201 Aktien im Wert von 7,88 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Affinity Wealth Management im Q2 2015 war State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF: 159.201 Aktien im Wert von 7,88 Mio. $.
  • Affinity Wealth Management hat seine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Affinity Wealth Management im Q2 2015 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
  • Affinity Wealth Management hat seine Position in Omega Healthcare im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth Management machen im Q2 2015 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Affinity Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Affinity Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Affinity Wealth Management für Q2 2015 am 3. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .