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Affinity Wealth Management

Affinity Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 740 Mio. $ Umschlag 18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+181,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,29 Mio. $
Kapitalfluss
-6,53 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,6 %
Position
82
Neu
18
Aufgestockt
29
Reduziert
13
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+21 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+13,4 Mio. $
3
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+686.529 $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+582.056 $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+474.191 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+17,2 Mio. $
2
IYT-Symbol
iShares US Transportation ETF
IYT
+11 Mio. $
3
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+9,9 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+6,88 Mio. $
5
THO-Symbol
Thor Industries
THO
+448.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,95 %
2 Technologie 2,91 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,6 %
4 Kommunikationsdienste 1,22 %
5 Gesundheitswesen 1,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
38,4 Mio. $ 21,46 %
290.289
+164.265
+130 % +21 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
17,6 Mio. $ 9,84 %
536.220
+419.048
+358 % +13,4 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
XLF-Symbol
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,3 Mrd. $
17,6 Mio. $ 9,83 %
741.752
+24.304
+3 % +582.056 $
2016 Q4
1 Quartal
XLKS
4
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
17 Mio. $ 9,49 %
232.729
+2.522
+1 % +184.125 $
2016 Q3
2 Quartale
BSCL-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
16,1 Mio. $ 8,99 %
760.985
+16.062
+2 % +338.486 $
2015 Q4
5 Quartale
BSCN
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
14,9 Mio. $ 8,34 %
722.162
+18.027
+3 % +371.127 $
2016 Q1
4 Quartale
SKYY-Symbol
7
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,14 Mrd. $
12,3 Mio. $ 6,88 %
318.253
+1.618
+0,5 % +60.332 $
2016 Q4
1 Quartal
XLV-Symbol
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,5 Mrd. $
11,2 Mio. $ 6,25 %
150.526
-94.434
-39 % -6,88 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
TOTL-Symbol
9
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,7 Mrd. $
5,37 Mio. $ 3 %
109.925
+4.099
+4 % +199.574 $
2015 Q2
7 Quartale
DIA-Symbol
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,6 Mrd. $
4,53 Mio. $ 2,53 %
21.967
+3.367
+18 % +686.529 $
2016 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,65 %
9.409
– –
2013 Q3
14 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,57 %
28.440
+2.880
+11 % +94.837 $
2013 Q2
15 Quartale
DD-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
882.000 $ 0,49 %
10.982
+3.201
+41 % +248.561 $
2015 Q4
5 Quartale
BKNG-Symbol
14
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
856.000 $ 0,48 %
12.025
+25
+0,2 % +1.649 $
2015 Q2
7 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
803.000 $ 0,45 %
18.120
+640
+4 % +26.672 $
2016 Q1
4 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
149 Mrd. $
725.000 $ 0,4 %
23.099
+194
+0,8 % +6.105 $
2013 Q3
14 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
192 Mrd. $
701.000 $ 0,39 %
14.390
+996
+7 % +49.970 $
2013 Q2
15 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
683.000 $ 0,38 %
4.786
+152
+3 % +22.001 $
2013 Q2
15 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
664.000 $ 0,37 %
8.104
-162
-2 % -13.534 $
2013 Q2
15 Quartale
IJJ-Symbol
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,76 Mrd. $
605.000 $ 0,34 %
8.150
-578
-7 % -42.871 $
2013 Q2
15 Quartale
SYY-Symbol
21
Sysco
SYY
38 Mrd. $
580.000 $ 0,32 %
11.175
+735
+7 % +38.951 $
2016 Q4
1 Quartal
MKSI-Symbol
22
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
536.000 $ 0,3 %
7.801
+4.313
+124 % +283.868 $
2016 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
515.000 $ 0,29 %
2.170
-1.104
-34 % -258.223 $
2013 Q2
15 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
510.000 $ 0,28 %
5.803
+332
+6 % +29.290 $
2015 Q2
7 Quartale
IVE-Symbol
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,8 Mrd. $
505.000 $ 0,28 %
4.857
-1.862
-28 % -193.456 $
2013 Q2
15 Quartale
1
2 3 4

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CIBC Capital Markets (Europe)
CIBC Capital Markets (Europe) Luxembourg 745 Mio. $ AUM
Auxier Asset Management
Auxier Asset Management Aurora, Oregon 745 Mio. $ AUM 27,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keywise Capital Management (HK)
Keywise Capital Management (HK) Hong Kong 734 Mio. $ AUM 92,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Defilade Capital Management
Defilade Capital Management Emeryville, California 747 Mio. $ AUM
Annandale Capital
Annandale Capital Dallas, Texas 733 Mio. $ AUM 11,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth Management für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Affinity Wealth Management 82 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Affinity Wealth Management zog im Q1 2017 netto 6,53 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Transportation ETF – eine Position im geschätzten Wert von 11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Affinity Wealth Management eine neue Position in Marvell Technology im Wert von 470.000 $.

  • Der größte Kauf von Affinity Wealth Management im Q1 2017 war Marvell Technology: 30.792 Aktien im Wert von 470.000 $.
  • Affinity Wealth Management hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Affinity Wealth Management im Q1 2017 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Affinity Wealth Management hat seine Position in iShares US Transportation ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth Management machen im Q1 2017 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Affinity Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Affinity Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Affinity Wealth Management für Q1 2017 am 18. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .