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Affinity Wealth Management

Affinity Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 776 Mio. $ Umschlag 18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,41 Mio. $
Kapitalfluss
-12,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,68 %
Position
83
Neu
12
Aufgestockt
18
Reduziert
22
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDQ-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
+16,5 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+938.604 $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+808.189 $
4
HRB-Symbol
H&R Block
HRB
+479.820 $
5
OLED-Symbol
Universal Display
OLED
+464.458 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCL-Symbol
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
+17,2 Mio. $
2
JETS-Symbol
US Global Jets ETF
JETS
+11,8 Mio. $
3
F-Symbol
Ford
F
+1,09 Mio. $
4
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+874.000 $
5
PHM-Symbol
Pultegroup
PHM
+386.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,64 %
2 Technologie 3,41 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,88 %
4 Gesundheitswesen 1,82 %
5 Kommunikationsdienste 1,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,6 Mrd. $
33,1 Mio. $ 20,27 %
615.728
+22.944
+4 % +808.189 $
2013 Q2
17 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
460 Mrd. $
22,9 Mio. $ 14,05 %
157.697
-1.521
-1 % -217.919 $
2016 Q4
3 Quartale
XLKS
3
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
18,7 Mio. $ 11,48 %
237.166
+1.399
+0,6 % +110.573 $
2016 Q3
4 Quartale
IBDQ-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
16,5 Mio. $ 10,09 %
+655.380
Neu +16,5 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
BSCN
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
15,8 Mio. $ 9,68 %
748.534
+2.278
+0,3 % +48.026 $
2016 Q1
6 Quartale
SKYY-Symbol
6
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,11 Mrd. $
13,5 Mio. $ 8,25 %
321.238
-1.355
-0,4 % -55.377 $
2016 Q4
3 Quartale
XLV-Symbol
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
12,8 Mio. $ 7,82 %
156.256
+1.376
+0,9 % +110.507 $
2015 Q4
7 Quartale
TOTL-Symbol
8
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,76 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,63 %
53.978
-30
-0,1 % -1.480 $
2015 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,73 %
9.148
+2
+0 % +265 $
2013 Q3
16 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,67 %
28.540
+64
+0,2 % +2.483 $
2013 Q2
17 Quartale
DD-Symbol
11
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
986.000 $ 0,6 %
+5.625
Neu +938.604 $
2017 Q3
0 Quartale
BKNG-Symbol
12
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
880.000 $ 0,54 %
12.000
– –
2015 Q2
9 Quartale
JETS-Symbol
13
US Global Jets ETF
JETS
950 Mio. $
850.000 $ 0,52 %
28.693
-391.661
-93 % -11,8 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
812.000 $ 0,5 %
16.900
-260
-2 % -12.771 $
2016 Q1
6 Quartale
CC-Symbol
15
Chemours
CC
2 Mrd. $
797.000 $ 0,49 %
15.754
+149
+1 % +7.029 $
2017 Q2
1 Quartal
MKSI-Symbol
16
MKS Inc
MKSI
14,3 Mrd. $
706.000 $ 0,43 %
7.473
-53
-0,7 % -4.334 $
2016 Q4
3 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
191 Mrd. $
704.000 $ 0,43 %
14.233
-114
-0,8 % -5.364 $
2013 Q2
17 Quartale
T-Symbol
18
AT&T
T
147 Mrd. $
688.000 $ 0,42 %
23.245
-67
-0,3 % -1.902 $
2013 Q3
16 Quartale
IJJ-Symbol
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,83 Mrd. $
615.000 $ 0,38 %
8.056
– –
2013 Q2
17 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
590.000 $ 0,36 %
2.331
+177
+8 % +43.957 $
2013 Q2
17 Quartale
COHR-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
589.000 $ 0,36 %
2.505
+709
+39 % +171.058 $
2017 Q1
2 Quartale
SYY-Symbol
22
Sysco
SYY
38,6 Mrd. $
569.000 $ 0,35 %
10.556
-619
-6 % -32.208 $
2016 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
561.000 $ 0,34 %
5.875
+196
+3 % +18.075 $
2015 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
549.000 $ 0,34 %
6.700
-203
-3 % -16.119 $
2013 Q2
17 Quartale
VC-Symbol
25
Visteon
VC
1,93 Mrd. $
527.000 $ 0,32 %
4.262
-100
-2 % -11.336 $
2016 Q3
4 Quartale
1
2 3 4

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Ally Financial Detroit, Michigan 775 Mio. $ AUM 2,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIA
Covington Investment Advisors Ligonier, Pennsylvania 774 Mio. $ AUM 36,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
CIM LLC Albany, New York 773 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PenderFund Capital Management
PenderFund Capital Management Vancouver, British Columbia, Canada 780 Mio. $ AUM 24,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Glendon Capital Management
Glendon Capital Management Santa Monica, California 773 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCM
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Portfolio-Rückblick von Affinity Wealth Management für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Affinity Wealth Management 83 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Affinity Wealth Management zog im Q3 2017 netto 12,2 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Du Pont De Nemours E I – eine Position im geschätzten Wert von 874.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Affinity Wealth Management eine neue Position in iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF im Wert von 16,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Affinity Wealth Management im Q3 2017 war iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF: 655.380 Aktien im Wert von 16,5 Mio. $.
  • Affinity Wealth Management hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 808.189 $.
  • Der größte Positionsabbau von Affinity Wealth Management im Q3 2017 entfiel auf Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Affinity Wealth Management hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 874.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Affinity Wealth Management machen im Q3 2017 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
  • Affinity Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Affinity Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 163 Mio. $.

Auf Grundlage der von Affinity Wealth Management für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .