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Affinity Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.4억
회전율
18.75%
1년 추정 수익률
34.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.88%
1년 예상 수익률
+34.87%
3년 예상 수익률
+124.75%
5년 예상 수익률
+181.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.63억
AUM 성장
+US$541만
(+3.4%)
자금 흐름
-US$1224만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.68%
보유액
83
신규
12
증가
18
축소
22
청산됨
12
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$1647만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$93.9만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$80.8만 |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+US$48만 |
| 5 |
Universal Display
OLED
|
+US$46.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$1722만 |
| 2 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+US$1177만 |
| 3 |
Ford
F
|
+US$109만 |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$87.4만 |
| 5 |
Pultegroup
PHM
|
+US$38.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.64% |
| 2 | 정보기술 | 3.41% |
| 3 | 임의소비재 | 1.88% |
| 4 | 헬스케어 | 1.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$3308만 | 20.27% |
615,728
+22,944
| +4% | +US$80.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$2294만 | 14.05% |
157,697
-1,521
| -1% | -US$21.8만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
XLKS
3
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| US$1874만 | 11.48% |
237,166
+1,399
| +0.6% | +US$11.1만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$1648만 | 10.09% |
+655,380
| 신규 | +US$1647만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
BSCN
5
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1579만 | 9.68% |
748,534
+2,278
| +0.3% | +US$4.8만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
6
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$31.4억
| US$1346만 | 8.25% |
321,238
-1,355
| -0.4% | -US$5.54만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$1277만 | 7.82% |
156,256
+1,376
| +0.9% | +US$11.1만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
8
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37억
| US$266만 | 1.63% |
53,978
-30
| -0.1% | -US$1.48천 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$119만 | 0.73% |
9,148
+2
| +0% | +US$265 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$110만 | 0.67% |
28,540
+64
| +0.2% | +US$2.48천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$98.6만 | 0.6% |
+5,625
| 신규 | +US$93.9만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
12
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$88만 | 0.54% |
12,000
| – | – |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
13
US Global Jets ETF
JETS
US$9.07억
| US$85만 | 0.52% |
28,693
-391,661
| -93% | -US$1177만 |
2017 Q2
1분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$81.2만 | 0.5% |
16,900
-260
| -2% | -US$1.28만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
15
Chemours
CC
US$20억
| US$79.7만 | 0.49% |
15,754
+149
| +1% | +US$7.03천 |
2017 Q2
1분기
|
|
16
MKS Inc
MKSI
US$146억
| US$70.6만 | 0.43% |
7,473
-53
| -0.7% | -US$4.33천 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1921억
| US$70.4만 | 0.43% |
14,233
-114
| -0.8% | -US$5.36천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1494억
| US$68.8만 | 0.42% |
23,245
-67
| -0.3% | -US$1.9천 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.7억
| US$61.5만 | 0.38% |
8,056
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$59만 | 0.36% |
2,331
+177
| +8% | +US$4.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$58.9만 | 0.36% |
2,505
+709
| +39% | +US$17.1만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
22
Sysco
SYY
US$380억
| US$56.9만 | 0.35% |
10,556
-619
| -6% | -US$3.22만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$56.1만 | 0.34% |
5,875
+196
| +3% | +US$1.81만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$54.9만 | 0.34% |
6,700
-203
| -3% | -US$1.61만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
25
Visteon
VC
US$20.3억
| US$52.7만 | 0.32% |
4,262
-100
| -2% | -US$1.13만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Affinity Wealth Management의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Affinity Wealth Management 측은 US$1.63억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.58억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Affinity Wealth Management 측은 2017년 3분기에 순 US$1224만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Du Pont De Nemours E I 주식으로, 추정 US$87.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Affinity Wealth Management 측은 iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF에 US$1648만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Affinity Wealth Management의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 주식으로, US$1648만 상당의 655,380주를 매수했어요.
- Affinity Wealth Management 측이 2017년 3분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$80.8만 규모예요.
- Affinity Wealth Management의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1722만예요.
- Affinity Wealth Management 측은 2017년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$87.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Wealth Management의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 85% 비중을 차지해요.
- Affinity Wealth Management 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Affinity Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$1.63억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Affinity Wealth Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.