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Annandale Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.33억
회전율
20.86%
1년 추정 수익률
11.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.07%
1년 예상 수익률
+11.32%
3년 예상 수익률
+57.18%
5년 예상 수익률
+81.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.33억
AUM 성장
+US$2401만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$2509만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.97%
보유액
139
신규
18
증가
30
축소
31
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$661만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$534만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$470만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$452만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$373만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$366만 |
| 2 |
First American
FAF
|
+US$350만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$176만 |
| 4 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$153만 |
| 5 |
Marsh
MRSH
|
+US$149만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.9% |
| 2 | 금융 | 9.54% |
| 3 | 정보기술 | 8.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.13% |
| 5 | 건강관리 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$4338만 | 5.92% |
556,851
+9,250
| +2% | +US$72.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$4157만 | 5.67% |
1,007,698
+90,613
| +10% | +US$373만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
3
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$4130만 | 5.64% |
503,749
+67,331
| +15% | +US$534만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3893만 | 5.31% |
60,200
-70,000
| -54% | -US$5075만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$3733만 | 5.09% |
884,325
+12,877
| +1% | +US$54.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$3416만 | 4.66% |
155,660
+8,080
| +5% | +US$169만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$2804만 | 3.83% |
697,284
-19,743
| -3% | -US$76.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$2607만 | 3.56% |
164,994
+1,007
| +0.6% | +US$15.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2357만 | 3.22% |
63,180
+16,343
| +35% | +US$661만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2253만 | 3.07% |
30,170
-396
| -1% | -US$28.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1994만 | 2.72% |
875,351
+1,806
| +0.2% | +US$4.11만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1442만 | 1.97% |
210,809
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1372만 | 1.87% |
24,354
-321
| -1% | -US$19.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1354만 | 1.85% |
27,067
+5
| +0% | +US$2.4천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
| US$1264만 | 1.73% |
171,649
-4,384
| -2% | -US$32.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1258만 | 1.72% |
52,769
+45
| +0.1% | +US$1.13만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1214만 | 1.66% |
94,819
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1214만 | 1.66% |
34,424
+130
| +0.4% | +US$4.23만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1172만 | 1.6% |
40,508
+16,422
| +68% | +US$470만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$1126만 | 1.54% |
305,764
+33,900
| +12% | +US$125만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1000만 | 1.36% |
50,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$958만 | 1.31% |
164,553
-62,859
| -28% | -US$366만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$926만 | 1.26% |
81,779
-54
| -0.1% | -US$6.7천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$903만 | 1.23% |
25,274
-2,995
| -11% | -US$108만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$896만 | 1.22% |
128,199
+8,656
| +7% | +US$57.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Annandale Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Annandale Capital는 US$7.33억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.09억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Annandale Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2509만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 6,319주를 보유했으며 가치는 US$302만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$366만 규모 줄였습니다.
- Annandale Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$302만 상당의 6,319주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Annandale Capital로, 추정 증가액은 US$661만 규모예요.
- Annandale Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$366만예요.
- Annandale Capital는 2026년 2분기에 Texas Instruments 보유분을 전량 매도해 추정 US$176만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Annandale Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.33억 중 46%를 차지해요.
- Annandale Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Annandale Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$7.33억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Annandale Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.