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Pasadena Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.86억
회전율
20.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.69%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+53.04%
5년 예상 수익률
+53.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.86억
AUM 성장
+US$6285만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$852만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.67%
보유액
327
신규
50
증가
101
축소
77
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$3078만 |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$393만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$201만 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$190만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$3192만 |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+US$615만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$373만 |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$311만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.8% |
| 2 | 정보기술 | 5.2% |
| 3 | 금융 | 4.78% |
| 4 | 부동산 | 2.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$8992만 | 11.44% |
412,598
+1,896
| +0.5% | +US$39.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$8918만 | 11.35% |
1,035,344
-44,374
| -4% | -US$373만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$5396만 | 6.86% |
644,290
+5,121
| +0.8% | +US$41.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
4
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1억
| US$3081만 | 3.92% |
+612,547
| 신규 | +US$3078만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$2700만 | 3.44% |
868,323
-4,731
| -0.5% | -US$14.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$2512만 | 3.2% |
1,930,752
+47,520
| +3% | +US$73.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$2497만 | 3.18% |
102,774
+1,204
| +1% | +US$28만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$2341만 | 2.98% |
583,475
+24,256
| +4% | +US$96만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$2143만 | 2.73% |
222,072
-6,299
| -3% | -US$58.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2037만 | 2.59% |
70,394
+227
| +0.3% | +US$6.49만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$1944만 | 2.47% |
53,151
-1,078
| -2% | -US$36.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6억
| US$1417만 | 1.8% |
140,810
+1,777
| +1% | +US$17.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8억
| US$1330만 | 1.69% |
512,694
-10,983
| -2% | -US$32.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$1294만 | 1.65% |
329,980
+13,875
| +4% | +US$54.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1178만 | 1.5% |
444,116
+25,827
| +6% | +US$68.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$1167만 | 1.48% |
236,853
+3,973
| +2% | +US$21.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1134만 | 1.44% |
15,180
-82
| -0.5% | -US$5.95만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1억
| US$1091만 | 1.39% |
140,655
+6,737
| +5% | +US$52.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
19
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.2억
| US$913만 | 1.16% |
351,755
+123,711
| +54% | +US$393만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
20
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$2.1억
| US$865만 | 1.1% |
265,233
-92,084
| -26% | -US$311만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
21
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.1억
| US$850만 | 1.08% |
290,004
+69,428
| +31% | +US$201만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$808만 | 1.03% |
212,362
+943
| +0.4% | +US$3.36만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$716만 | 0.91% |
20,277
-58
| -0.3% | -US$2.07만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$580만 | 0.74% |
7,874
+609
| +8% | +US$41.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$550만 | 0.7% |
182,356
+17,044
| +10% | +US$58.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pasadena Private Wealth는 US$7.86억 상당의 327개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.23억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 101개 증가, 77개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF으로, 612,547주를 보유했으며 가치는 US$3081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund으로, 추정 금액은 US$3192만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF으로, US$3081만 상당의 612,547주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pasadena Private Wealth로, 추정 증가액은 US$393만 규모예요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF이며, 추정 감소액은 US$615만예요.
- Pasadena Private Wealth는 2026년 2분기에 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$3192만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.86억 중 52%를 차지해요.
- Pasadena Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Pasadena Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$7.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.