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Pasadena Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
20,8%
Retorno est. (1 ano)
19,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,69%
Retorno est. (1 ano)
+19,96%
Retorno est. (3 anos)
+53,04%
Retorno est. (5 anos)
+53,99%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 62,8 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
+US$ 8,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,67%
Posição
327
Nova
50
Aumentada
101
Reduzida
77
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 30,8 mi |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$ 3,93 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$ 2,01 mi |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$ 31,9 mi |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+US$ 6,15 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 3,73 mi |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,8% |
| 2 | Tecnologia | 5,2% |
| 3 | Financeiro | 4,78% |
| 4 | Imóveis | 2,66% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 89,9 mi | 11,44% |
412.598
+1.896
| +0,5% | +US$ 396 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 89,2 mi | 11,35% |
1.035.344
-44.374
| -4% | -US$ 3,73 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 54 mi | 6,86% |
644.290
+5.121
| +0,8% | +US$ 419 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
4
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$ 2,01 bi
| US$ 30,8 mi | 3,92% |
+612.547
| Nova | +US$ 30,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 27 mi | 3,44% |
868.323
-4.731
| -0,5% | -US$ 143 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 25,1 mi | 3,2% |
1.930.752
+47.520
| +3% | +US$ 737 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 25 mi | 3,18% |
102.774
+1.204
| +1% | +US$ 280 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 23,4 mi | 2,98% |
583.475
+24.256
| +4% | +US$ 960 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 21,4 mi | 2,73% |
222.072
-6.299
| -3% | -US$ 581 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,4 mi | 2,59% |
70.394
+227
| +0,3% | +US$ 64,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 19,4 mi | 2,47% |
53.151
-1.078
| -2% | -US$ 367 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,66 bi
| US$ 14,2 mi | 1,8% |
140.810
+1.777
| +1% | +US$ 177 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 13,3 mi | 1,69% |
512.694
-10.983
| -2% | -US$ 326 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
| US$ 12,9 mi | 1,65% |
329.980
+13.875
| +4% | +US$ 544 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 11,8 mi | 1,5% |
444.116
+25.827
| +6% | +US$ 682 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,15 bi
| US$ 11,7 mi | 1,48% |
236.853
+3.973
| +2% | +US$ 214 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,3 mi | 1,44% |
15.180
-82
| -0,5% | -US$ 59,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,01 bi
| US$ 10,9 mi | 1,39% |
140.655
+6.737
| +5% | +US$ 522 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,32 bi
| US$ 9,13 mi | 1,16% |
351.755
+123.711
| +54% | +US$ 3,93 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$ 210 mi
| US$ 8,65 mi | 1,1% |
265.233
-92.084
| -26% | -US$ 3,11 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,41 bi
| US$ 8,5 mi | 1,08% |
290.004
+69.428
| +31% | +US$ 2,01 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 8,08 mi | 1,03% |
212.362
+943
| +0,4% | +US$ 33,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,16 mi | 0,91% |
20.277
-58
| -0,3% | -US$ 20,7 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,8 mi | 0,74% |
7.874
+609
| +8% | +US$ 419 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 5,5 mi | 0,7% |
182.356
+17.044
| +10% | +US$ 582 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Pasadena Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pasadena Private Wealth detinha 327 posições avaliadas em US$ 786 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 723 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Pasadena Private Wealth mostra 50 novas, 101 aumentaram, 77 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 ações no valor de US$ 30,8 mi. A maior venda foi de AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund, estimada em US$ 31,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Pasadena Private Wealth no T2 2026 foi BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 ações no valor de US$ 30,8 mi.
- Pasadena Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,93 mi.
- A maior redução de Pasadena Private Wealth em T2 2026 foi em Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF, com um corte estimado de US$ 6,15 mi.
- Pasadena Private Wealth encerrou totalmente sua posição em AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 31,9 mi.
- As dez maiores posições de Pasadena Private Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 786 mi no T2 2026.
- Pasadena Private Wealth abriu 50 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pasadena Private Wealth subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pasadena Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.