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Pasadena Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
20,8%
Retorno est. (1 ano)
19,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,69%
Retorno est. (1 ano)
+19,96%
Retorno est. (3 anos)
+53,04%
Retorno est. (5 anos)
+53,99%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
+US$ 8,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,66%
Posição
327
Nova
50
Aumentada
101
Reduzida
77
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 30,8 mi |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$ 3,93 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$ 2,01 mi |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$ 31,9 mi |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+US$ 6,15 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 3,73 mi |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,81% |
| 2 | Tecnologia | 5,2% |
| 3 | Financeiro | 4,78% |
| 4 | Imobiliário | 2,66% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,96 bi
| US$ 1,35 mi | 0,17% |
23.956
+5.899
| +33% | +US$ 325 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
US$ 288 mi
| US$ 1,32 mi | 0,17% |
+71.041
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 1,3 mi | 0,17% |
1.087
+145
| +15% | +US$ 148 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
79
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,3 bi
| US$ 1,25 mi | 0,16% |
22.094
+1.104
| +5% | +US$ 62,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
80
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,5 bi
| US$ 1,21 mi | 0,15% |
24.320
+5.300
| +28% | +US$ 259 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
81
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 1,2 mi | 0,15% |
3.319
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
82
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$ 4,11 bi
| US$ 1,16 mi | 0,15% |
44.784
+11.546
| +35% | +US$ 296 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
MPLX
MPLX
US$ 56,6 bi
| US$ 1,15 mi | 0,15% |
20.414
-934
| -4% | -US$ 52,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
84
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$ 2,22 bi
| US$ 1,15 mi | 0,15% |
55.876
+24.741
| +79% | +US$ 527 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 781 bi
| US$ 1,11 mi | 0,14% |
1.100
+1.000
| +1.000% | +US$ 750 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
86
Micron Technology
MU
US$ 781 bi
| US$ 1,09 mi | 0,14% |
944
-918
| -49% | -US$ 688 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
OSI Systems
OSIS
US$ 3,09 bi
| US$ 1,06 mi | 0,13% |
4.829
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
88
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,3 bi
| US$ 1,05 mi | 0,13% |
18.082
-3.437
| -16% | -US$ 200 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
89
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 2,97 bi
| US$ 1,05 mi | 0,13% |
9.050
+978
| +12% | +US$ 130 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 1,05 mi | 0,13% |
7.488
+280
| +4% | +US$ 28,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 1,04 mi | 0,13% |
4.890
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
92
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,97 bi
| US$ 1,03 mi | 0,13% |
19.215
+1.245
| +7% | +US$ 66,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
93
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
| US$ 1,03 mi | 0,13% |
5.420
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
94
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,2 bi
| US$ 1,01 mi | 0,13% |
10.317
+2.782
| +37% | +US$ 275 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
95
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 1,01 mi | 0,13% |
1.438
+25
| +2% | +US$ 16,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
96
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 967 mil | 0,12% |
3.100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
US$ 303 mi
| US$ 959 mil | 0,12% |
+41.467
| Nova | +US$ 963 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 956 mil | 0,12% |
1.698
+124
| +8% | +US$ 75,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
99
Mercado Libre
MELI
US$ 76,6 bi
| US$ 937 mil | 0,12% |
552
+3
| +0,5% | +US$ 5,12 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 934 mil | 0,12% |
3.321
+280
| +9% | +US$ 70,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Pasadena Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pasadena Private Wealth detinha 327 posições avaliadas em US$ 786 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 723 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Pasadena Private Wealth mostra 50 novas, 101 aumentaram, 77 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 ações no valor de US$ 30,8 mi. A maior venda foi de AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund, estimada em US$ 31,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Pasadena Private Wealth no T2 2026 foi BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 ações no valor de US$ 30,8 mi.
- Pasadena Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,93 mi.
- A maior redução de Pasadena Private Wealth em T2 2026 foi em Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF, com um corte estimado de US$ 6,15 mi.
- Pasadena Private Wealth encerrou totalmente sua posição em AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 31,9 mi.
- As dez maiores posições de Pasadena Private Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 786 mi no T2 2026.
- Pasadena Private Wealth abriu 50 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pasadena Private Wealth subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pasadena Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.