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Pasadena Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 834 mi
Giro
29,97%
Retorno est. (1 ano)
13,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,27%
Retorno est. (1 ano)
+13,4%
Retorno est. (3 anos)
+60,76%
Retorno est. (5 anos)
+60,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 834 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,2 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 40,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,1%
Posição
347
Nova
38
Aumentada
90
Reduzida
80
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 15,2 mi |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 13,2 mi |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 13 mi |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 11,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,49% |
| 2 | Tecnologia | 5,51% |
| 3 | Financeiro | 2,67% |
| 4 | Imobiliário | 2,34% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 112 bi
| US$ 1,06 mi | 0,13% |
5.420
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
102
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 820 bi
| US$ 1,03 mi | 0,12% |
1.100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 1,02 mi | 0,12% |
3.835
+232
| +6% | +US$ 61,2 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
104
Mercado Libre
MELI
US$ 75,6 bi
| US$ 954 mil | 0,11% |
552
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
105
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,5 bi
| US$ 944 mil | 0,11% |
1.438
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
106
OSI Systems
OSIS
US$ 3,1 bi
| US$ 939 mil | 0,11% |
4.829
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
107
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,51 bi
| US$ 890 mil | 0,11% |
69.049
+2.820
| +4% | +US$ 36,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
108
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
US$ 304 mi
| US$ 881 mil | 0,11% |
38.002
-3.465
| -8% | -US$ 80,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
109
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
US$ 242 mi
| US$ 868 mil | 0,1% |
+35.570
| Nova | +US$ 879 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
W.P. Carey
WPC
US$ 15 bi
| US$ 841 mil | 0,1% |
13.006
+40
| +0,3% | +US$ 2,84 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
111
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,58 bi
| US$ 840 mil | 0,1% |
+18.066
| Nova | +US$ 890 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 835 mil | 0,1% |
9.824
-599
| -6% | -US$ 51,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
113
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 833 mil | 0,1% |
7.742
-100
| -1% | -US$ 11,3 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
114
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,9 bi
| US$ 827 mil | 0,1% |
21.792
-308.188
| -93% | -US$ 11,9 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
115
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,34 bi
| US$ 822 mil | 0,1% |
19.330
+6.280
| +48% | +US$ 283 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
116
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 820 mil | 0,1% |
6.823
-665
| -9% | -US$ 67,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
117
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,52 bi
| US$ 820 mil | 0,1% |
11.740
+348
| +3% | +US$ 25,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
118
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$ 903 mi
| US$ 777 mil | 0,09% |
65.458
+6.686
| +11% | +US$ 82,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
119
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 754 mil | 0,09% |
3.100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
120
Antero Midstream
AM
US$ 9,34 bi
| US$ 741 mil | 0,09% |
36.768
+118
| +0,3% | +US$ 2,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
121
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,8 bi
| US$ 739 mil | 0,09% |
24.639
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
122
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$ 1,76 bi
| US$ 733 mil | 0,09% |
+61.805
| Nova | +US$ 784 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
123
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 729 mil | 0,09% |
3.313
-8
| -0,2% | -US$ 1,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
124
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,38 bi
| US$ 716 mil | 0,09% |
19.785
+6.657
| +51% | +US$ 244 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
125
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 706 mil | 0,08% |
3.610
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Pasadena Private Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Pasadena Private Wealth detinha 347 posições avaliadas em US$ 834 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 786 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Pasadena Private Wealth alocou US$ 40,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 38 novas posições e aumentando 90 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 210.841 ações no valor de US$ 15,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- A maior compra de Pasadena Private Wealth no T3 2026 foi Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 210.841 ações no valor de US$ 15,1 mi.
- Pasadena Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,14 mi.
- A maior redução de Pasadena Private Wealth em T3 2026 foi em BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- Pasadena Private Wealth encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,86 mi.
- As dez maiores posições de Pasadena Private Wealth representam 46% de sua carteira de US$ 834 mi no T3 2026.
- Pasadena Private Wealth abriu 38 novas posições e encerrou 66 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pasadena Private Wealth subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 834 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pasadena Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.