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Glassman Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 835 mi
Giro
27,35%
Retorno est. (1 ano)
22,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,38%
Retorno est. (1 ano)
+22,94%
Retorno est. (3 anos)
+62,63%
Retorno est. (5 anos)
+78,98%
Retorno est. (10 anos)
+256,58%
AUM
US$ 835 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 99,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 9,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,73%
Posição
245
Nova
58
Aumentada
58
Reduzida
19
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,27 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,35 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 871 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 977 mil |
| 4 |
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
|
+US$ 679 mil |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 455 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,13% |
| 2 | Industriais | 4,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 197 mi | 23,58% |
286.579
-1.465
| -0,5% | -US$ 977 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 143 mi | 17,17% |
4.609.229
-62.675
| -1% | -US$ 1,89 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 97,6 mi | 11,7% |
1.165.916
+10.659
| +0,9% | +US$ 871 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 79,1 mi | 9,48% |
827.493
+14.365
| +2% | +US$ 1,36 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 74 mi | 8,86% |
2.007.568
+9.813
| +0,5% | +US$ 361 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 72,4 mi | 8,67% |
1.631.862
+54.937
| +3% | +US$ 2,35 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 40,7 mi | 4,87% |
101.054
+10
| +0% | +US$ 3,78 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 17,3 mi | 2,07% |
42.195
-657
| -2% | -US$ 260 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 16,4 mi | 1,96% |
44.230
+84
| +0,2% | +US$ 30 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,3 mi | 1,36% |
15.179
+1.944
| +15% | +US$ 1,41 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,17 mi | 0,86% |
9.575
+327
| +4% | +US$ 238 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 7,09 mi | 0,85% |
203.816
-4.013
| -2% | -US$ 132 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,49 mi | 0,66% |
77.043
+2.176
| +3% | +US$ 152 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 5,38 mi | 0,64% |
15.643
-98
| -0,6% | -US$ 32,7 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 4,58 mi | 0,55% |
90.554
-1.128
| -1% | -US$ 56,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,49 mi | 0,42% |
+4.746
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,44 mi | 0,41% |
40.247
+1.824
| +5% | +US$ 153 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,59 mi | 0,31% |
16.418
+25
| +0,2% | +US$ 3,91 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,32 mi | 0,28% |
18.716
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,76 mi | 0,21% |
22.813
+6
| +0% | +US$ 440 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,24 mi | 0,15% |
1.770
-66
| -4% | -US$ 44,2 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,12 mi | 0,13% |
13.045
+475
| +4% | +US$ 40 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,12 mi | 0,13% |
18.804
+1.280
| +7% | +US$ 75,2 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,12 mi | 0,13% |
3.680
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 1,1 mi | 0,13% |
3.015
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Glassman Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Glassman Wealth Services detinha 245 posições avaliadas em US$ 835 mi, alta de 13% em relação a US$ 736 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Glassman Wealth Services mostra 58 novas, 58 aumentaram, 19 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 4.746 ações no valor de US$ 3,49 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF, estimada em US$ 1,89 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% um trimestre antes, com Industriais na sequência.
- A maior compra de Glassman Wealth Services no T2 2026 foi Invesco QQQ Trust: 4.746 ações no valor de US$ 3,49 mi.
- Glassman Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,35 mi.
- A maior redução de Glassman Wealth Services em T2 2026 foi em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- Glassman Wealth Services encerrou totalmente sua posição em iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 679 mil.
- As dez maiores posições de Glassman Wealth Services representam 90% de sua carteira de US$ 835 mi no T2 2026.
- Glassman Wealth Services abriu 58 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Glassman Wealth Services subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 835 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Glassman Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.