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Glassman Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.35억
회전율
27.35%
1년 추정 수익률
22.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.38%
1년 예상 수익률
+22.94%
3년 예상 수익률
+62.63%
5년 예상 수익률
+78.98%
10년 예상 수익률
+256.58%
AUM
US$8.35억
AUM 성장
+US$9910만
(+13%)
자금 흐름
+US$910만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.73%
보유액
245
신규
58
증가
58
축소
19
청산됨
9
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$327만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$235만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$141만 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$136만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$87.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$189만 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$112만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$97.7만 |
| 4 |
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
|
+US$67.9만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$45.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.13% |
| 2 | 산업재 | 4.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.97억 | 23.58% |
286,579
-1,465
| -0.5% | -US$97.7만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1.43억 | 17.17% |
4,609,229
-62,675
| -1% | -US$189만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$9765만 | 11.7% |
1,165,916
+10,659
| +0.9% | +US$87.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
4
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$7912만 | 9.48% |
827,493
+14,365
| +2% | +US$136만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$7396만 | 8.86% |
2,007,568
+9,813
| +0.5% | +US$36.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$7239만 | 8.67% |
1,631,862
+54,937
| +3% | +US$235만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Snap-on
SNA
US$190억
| US$4066만 | 4.87% |
101,054
+10
| +0% | +US$3.78천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1728만 | 2.07% |
42,195
-657
| -2% | -US$26만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1637만 | 1.96% |
44,230
+84
| +0.2% | +US$3만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1133만 | 1.36% |
15,179
+1,944
| +15% | +US$141만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$717만 | 0.86% |
9,575
+327
| +4% | +US$23.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
12
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$709만 | 0.85% |
203,816
-4,013
| -2% | -US$13.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$549만 | 0.66% |
77,043
+2,176
| +3% | +US$15.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$538만 | 0.64% |
15,643
-98
| -0.6% | -US$3.27만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$458만 | 0.55% |
90,554
-1,128
| -1% | -US$5.67만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$349만 | 0.42% |
+4,746
| 신규 | +US$327만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$344만 | 0.41% |
40,247
+1,824
| +5% | +US$15.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$259만 | 0.31% |
16,418
+25
| +0.2% | +US$3.91천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$232만 | 0.28% |
18,716
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$176만 | 0.21% |
22,813
+6
| +0% | +US$440 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$124만 | 0.15% |
1,770
-66
| -4% | -US$4.42만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$112만 | 0.13% |
13,045
+475
| +4% | +US$4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$112만 | 0.13% |
18,804
+1,280
| +7% | +US$7.52만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$112만 | 0.13% |
3,680
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$110만 | 0.13% |
3,015
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Glassman Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Glassman Wealth Services는 US$8.35억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.36억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
Glassman Wealth Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 58개 증가, 19개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 4,746주를 보유했으며 가치는 US$349만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF으로, 추정 금액은 US$189만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 그다음은 산업재예요.
- Glassman Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$349만 상당의 4,746주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Glassman Wealth Services로, 추정 증가액은 US$235만 규모예요.
- Glassman Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- Glassman Wealth Services는 2026년 2분기에 iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$67.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Glassman Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.35억 중 90%를 차지해요.
- Glassman Wealth Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Glassman Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$8.35억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Glassman Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.