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ARQ Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.07억
회전율
26.84%
1년 추정 수익률
19.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.63%
1년 예상 수익률
+19.58%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+47.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.07억
AUM 성장
+US$2.52억
(+45%)
자금 흐름
+US$1.91억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.16%
보유액
231
신규
40
증가
77
축소
77
청산됨
22
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+US$1934만 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$1693만 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1667만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1320만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$1168만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$874만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$762만 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$718만 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$579만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$553만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.59% |
| 2 | 금융 | 3.89% |
| 3 | 정보기술 | 2.88% |
| 4 | 필수소비재 | 1.77% |
| 5 | 건강관리 | 1.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$2680만 | 3.32% |
209,287
+29,640
| +16% | +US$365만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8억
| US$2476만 | 3.07% |
311,203
+60,103
| +24% | +US$457만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4억
| US$2077만 | 2.58% |
468,514
+131,469
| +39% | +US$557만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2억
| US$1928만 | 2.39% |
+386,223
| 신규 | +US$1934만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$8.94억
| US$1811만 | 2.25% |
357,877
+96,675
| +37% | +US$474만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$3.22억
| US$1761만 | 2.18% |
367,976
+106,173
| +41% | +US$492만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1708만 | 2.12% |
135,602
+24,035
| +22% | +US$287만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
8
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6억
| US$1696만 | 2.1% |
206,445
+17,581
| +9% | +US$138만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$1680만 | 2.08% |
+336,222
| 신규 | +US$1693만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$1672만 | 2.07% |
102,562
+18,635
| +22% | +US$289만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1667만 | 2.07% |
+329,401
| 신규 | +US$1667만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9억
| US$1657만 | 2.05% |
247,525
+44,200
| +22% | +US$281만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2억
| US$1452만 | 1.8% |
149,024
+11,753
| +9% | +US$113만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$1438만 | 1.78% |
179,615
+26,223
| +17% | +US$201만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$1412만 | 1.75% |
257,043
+37,269
| +17% | +US$195만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1321만 | 1.64% |
+131,343
| 신규 | +US$1320만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1321만 | 1.64% |
60,788
+10,318
| +20% | +US$216만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1312만 | 1.63% |
145,160
+19,825
| +16% | +US$178만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1206만 | 1.5% |
225,837
-17,002
| -7% | -US$89.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$10.9억
| US$1192만 | 1.48% |
+425,045
| 신규 | +US$1168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$1149만 | 1.42% |
247,496
+97,645
| +65% | +US$439만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$1083만 | 1.34% |
+243,493
| 신규 | +US$1101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
| US$1069만 | 1.33% |
57,189
+14,832
| +35% | +US$270만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1068만 | 1.32% |
121,370
+10,941
| +10% | +US$93.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
25
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$992만 | 1.23% |
+207,372
| 신규 | +US$997만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
ARQ Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ARQ Wealth Advisors는 US$8.07억 상당의 231개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.55억에서 45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
ARQ Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.91억을 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 77개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Flexible Debt ETF으로, 386,223주를 보유했으며 가치는 US$1928만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Oakmark U.S. Large Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$874만 규모 줄였습니다.
- ARQ Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Flexible Debt ETF으로, US$1928만 상당의 386,223주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Columbia Research Enhanced Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ARQ Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$557만 규모예요.
- ARQ Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oakmark U.S. Large Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$874만예요.
- ARQ Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Danaher 보유분을 전량 매도해 추정 US$182만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ARQ Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.07억 중 24%를 차지해요.
- ARQ Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- ARQ Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 45% 상승해 US$8.07억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 ARQ Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.