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ARQ Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 807 M
Rotación
26.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 807 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 252 M
(+45%)
Flujo de capital
+USD 191 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.16%
Posición
231
Nuevas
40
Aumentadas
77
Reducidas
77
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+USD 19.3 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 16.7 M |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 13.2 M |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+USD 11.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+USD 8.74 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 7.62 M |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 7.18 M |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 5.79 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.53 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.59% |
| 2 | Finanzas | 3.89% |
| 3 | Tecnología | 2.88% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.77% |
| 5 | Atención médica | 1.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 26.8 M | 3.32% |
209,287
+29,640
| +16% | +USD 3.65 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3383 M
| USD 24.8 M | 3.07% |
311,203
+60,103
| +24% | +USD 4.57 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
| USD 20.8 M | 2.58% |
468,514
+131,469
| +39% | +USD 5.57 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
USD 1521 M
| USD 19.3 M | 2.39% |
+386,223
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
USD 894 M
| USD 18.1 M | 2.25% |
357,877
+96,675
| +37% | +USD 4.74 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
USD 322 M
| USD 17.6 M | 2.18% |
367,976
+106,173
| +41% | +USD 4.92 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 17.1 M | 2.12% |
135,602
+24,035
| +22% | +USD 2.87 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2664 M
| USD 17 M | 2.1% |
206,445
+17,581
| +9% | +USD 1.38 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 16.8 M | 2.08% |
+336,222
| Nuevas | +USD 16.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 16.7 M | 2.07% |
102,562
+18,635
| +22% | +USD 2.89 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 16.7 M | 2.07% |
+329,401
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 992 M
| USD 16.6 M | 2.05% |
247,525
+44,200
| +22% | +USD 2.81 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1023 M
| USD 14.5 M | 1.8% |
149,024
+11,753
| +9% | +USD 1.13 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 14.4 M | 1.78% |
179,615
+26,223
| +17% | +USD 2.01 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 14.1 M | 1.75% |
257,043
+37,269
| +17% | +USD 1.95 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 13.2 M | 1.64% |
+131,343
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 13.2 M | 1.64% |
60,788
+10,318
| +20% | +USD 2.16 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 13.1 M | 1.63% |
145,160
+19,825
| +16% | +USD 1.78 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 12.1 M | 1.5% |
225,837
-17,002
| -7% | -USD 893 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1091 M
| USD 11.9 M | 1.48% |
+425,045
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 11.5 M | 1.42% |
247,496
+97,645
| +65% | +USD 4.39 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 10.8 M | 1.34% |
+243,493
| Nuevas | +USD 11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 10.7 M | 1.33% |
57,189
+14,832
| +35% | +USD 2.7 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 10.7 M | 1.32% |
121,370
+10,941
| +10% | +USD 933 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 9.9 M | 1.23% |
+207,372
| Nuevas | +USD 10 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
Revisión del portafolio de ARQ Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ARQ Wealth Advisors mantenía 231 posiciones por un valor de USD 807 M, un aumento de 45% frente a los USD 555 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
ARQ Wealth Advisors destinó USD 191 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 77 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Flexible Debt ETF: 386,223 acciones con un valor de USD 19.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Oakmark U.S. Large Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.74 M.
- La mayor compra de ARQ Wealth Advisors en T2 2026 fue JPMorgan Flexible Debt ETF: 386,223 acciones por un valor de USD 19.3 M.
- ARQ Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Columbia Research Enhanced Core ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.57 M.
- La mayor reducción de ARQ Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Oakmark U.S. Large Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.74 M.
- ARQ Wealth Advisors cerró por completo su posición en Danaher en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.82 M.
- Las diez principales posiciones de ARQ Wealth Advisors representan 24% de su cartera de USD 807 M en T2 2026.
- ARQ Wealth Advisors abrió 40 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ARQ Wealth Advisors aumentó 45% respecto al trimestre anterior, hasta USD 807 M.
Según el Informe 13F de ARQ Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.