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Pasadena Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
20.8%
Rendimiento estimado a 1 año
19.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 62.8 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 8.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.67%
Posición
327
Nuevas
50
Aumentadas
101
Reducidas
77
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 30.8 M |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+USD 3.93 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+USD 2.01 M |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+USD 31.9 M |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+USD 6.15 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.73 M |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.8% |
| 2 | Tecnología | 5.2% |
| 3 | Finanzas | 4.78% |
| 4 | Bienes raíces | 2.66% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 89.9 M | 11.44% |
412,598
+1,896
| +0.5% | +USD 396 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 89.2 M | 11.35% |
1,035,344
-44,374
| -4% | -USD 3.73 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 54 M | 6.86% |
644,290
+5,121
| +0.8% | +USD 419 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
4
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2007 M
| USD 30.8 M | 3.92% |
+612,547
| Nuevas | +USD 30.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 27 M | 3.44% |
868,323
-4,731
| -0.5% | -USD 143 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 25.1 M | 3.2% |
1,930,752
+47,520
| +3% | +USD 737 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 25 M | 3.18% |
102,774
+1,204
| +1% | +USD 280 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 23.4 M | 2.98% |
583,475
+24,256
| +4% | +USD 960 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 21.4 M | 2.73% |
222,072
-6,299
| -3% | -USD 581 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.4 M | 2.59% |
70,394
+227
| +0.3% | +USD 64.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 19.4 M | 2.47% |
53,151
-1,078
| -2% | -USD 367 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3664 M
| USD 14.2 M | 1.8% |
140,810
+1,777
| +1% | +USD 177 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
| USD 13.3 M | 1.69% |
512,694
-10,983
| -2% | -USD 326 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
| USD 12.9 M | 1.65% |
329,980
+13,875
| +4% | +USD 544 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 11.8 M | 1.5% |
444,116
+25,827
| +6% | +USD 682 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7153 M
| USD 11.7 M | 1.48% |
236,853
+3,973
| +2% | +USD 214 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.3 M | 1.44% |
15,180
-82
| -0.5% | -USD 59.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2005 M
| USD 10.9 M | 1.39% |
140,655
+6,737
| +5% | +USD 522 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4317 M
| USD 9.13 M | 1.16% |
351,755
+123,711
| +54% | +USD 3.93 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
USD 210 M
| USD 8.65 M | 1.1% |
265,233
-92,084
| -26% | -USD 3.11 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1406 M
| USD 8.5 M | 1.08% |
290,004
+69,428
| +31% | +USD 2.01 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 8.08 M | 1.03% |
212,362
+943
| +0.4% | +USD 33.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.16 M | 0.91% |
20,277
-58
| -0.3% | -USD 20.7 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.8 M | 0.74% |
7,874
+609
| +8% | +USD 419 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 5.5 M | 0.7% |
182,356
+17,044
| +10% | +USD 582 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pasadena Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pasadena Private Wealth mantenía 327 posiciones por un valor de USD 786 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 723 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Pasadena Private Wealth muestra 50 nuevos, Aumentaron 101, 77 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612,547 acciones con un valor de USD 30.8 M. La mayor venta fue AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund, por un valor estimado de USD 31.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Pasadena Private Wealth en T2 2026 fue BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612,547 acciones por un valor de USD 30.8 M.
- Pasadena Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.93 M.
- La mayor reducción de Pasadena Private Wealth durante T2 2026 fue en Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF, con un recorte estimado de USD 6.15 M.
- Pasadena Private Wealth cerró por completo su posición en AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 31.9 M.
- Las diez principales posiciones de Pasadena Private Wealth representan 52% de su cartera de USD 786 M en T2 2026.
- Pasadena Private Wealth abrió 50 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pasadena Private Wealth aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Pasadena Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.