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Pasadena Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
20.8%
Rendimiento estimado a 1 año
19.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.9 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 2.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.38%
Posición
104
Nuevas
12
Aumentadas
45
Reducidas
22
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 6 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 5.5 M |
| 3 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+USD 4.82 M |
| 4 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+USD 4.77 M |
| 5 |
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 7.19 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 7.11 M |
| 3 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+USD 6.93 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 4.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.45% |
| 2 | Tecnología | 2.86% |
| 3 | Bienes raíces | 2.18% |
| 4 | Finanzas | 0.85% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 40.7 M | 13.92% |
295,913
+8,088
| +3% | +USD 1.11 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 38.3 M | 13.1% |
800,958
-3,240
| -0.4% | -USD 147 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 32 M | 10.97% |
505,472
+14,328
| +3% | +USD 906 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 20.6 M | 7.07% |
249,616
-4,784
| -2% | -USD 396 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 15.5 M | 5.3% |
89,136
+2,114
| +2% | +USD 366 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 12.1 M | 4.14% |
41,731
-1,629
| -4% | -USD 456 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
7
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7153 M
| USD 9.8 M | 3.37% |
257,064
+16,638
| +7% | +USD 644 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 9.8 M | 3.35% |
194,016
-142,423
| -42% | -USD 7.19 M |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
9
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
USD 210 M
| USD 8.53 M | 2.92% |
281,638
+50,725
| +22% | +USD 1.5 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 6.57 M | 2.25% |
260,577
+217,887
| +510% | +USD 5.5 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 6.27 M | 2.15% |
119,633
-5,973
| -5% | -USD 311 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 6.04 M | 2.07% |
+67,155
| Nuevas | +USD 6 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
13
Americold
COLD
USD 3945 M
| USD 5.98 M | 2.05% |
157,952
| – | – |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
| USD 5.83 M | 2% |
182,868
+52,202
| +40% | +USD 1.69 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
15
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 5.05 M | 1.73% |
543,927
-91,423
| -14% | -USD 874 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3793 M
| USD 4.98 M | 1.7% |
152,221
+144,023
| +1,757% | +USD 4.77 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 2832 M
| USD 4.91 M | 1.68% |
+100,996
| Nuevas | +USD 4.82 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 4.79 M | 1.64% |
70,856
+10,478
| +17% | +USD 717 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 4.24 M | 1.45% |
84,019
+8,006
| +11% | +USD 404 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 4.12 M | 1.41% |
125,326
+7,903
| +7% | +USD 256 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3013 M
| USD 4.04 M | 1.38% |
+70,270
| Nuevas | +USD 4.09 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.37 M | 1.15% |
24,616
+279
| +1% | +USD 36.2 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
23
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 2.71 M | 0.93% |
75,610
+58,114
| +332% | +USD 2.07 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
24
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 978 M
| USD 2.51 M | 0.86% |
+52,654
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
25
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 1.9 M | 0.65% |
35,333
+4,965
| +16% | +USD 265 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pasadena Private Wealth en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Pasadena Private Wealth mantenía 104 posiciones por un valor de USD 292 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de Pasadena Private Wealth muestra 12 nuevos, Aumentaron 45, 22 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 67,155 acciones con un valor de USD 6.04 M. La mayor venta fue Invesco Ultra Short Duration ETF, por un valor estimado de USD 7.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Bienes raíces.
- La mayor compra de Pasadena Private Wealth en T2 2021 fue Vanguard Intermediate-Term Bond ETF: 67,155 acciones por un valor de USD 6.04 M.
- Pasadena Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 5.5 M.
- La mayor reducción de Pasadena Private Wealth durante T2 2021 fue en Invesco Ultra Short Duration ETF, con un recorte estimado de USD 7.19 M.
- Pasadena Private Wealth cerró por completo su posición en Sprott Physical Gold en T2 2021, con una venta estimada de USD 5.16 M.
- Las diez principales posiciones de Pasadena Private Wealth representan 66% de su cartera de USD 292 M en T2 2021.
- Pasadena Private Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Pasadena Private Wealth aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 292 M.
Según el Informe 13F de Pasadena Private Wealth correspondiente a T2 2021, presentado el 9 ago 2021.