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Horizon Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 785 M
Rotación
19.62%
Rendimiento estimado a 1 año
33.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 785 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 102 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 1.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.13%
Posición
158
Nuevas
21
Aumentadas
68
Reducidas
35
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 41.8 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 29.3 M |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 20.3 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 19.9 M |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+USD 37.6 M |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 32.7 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 16.7 M |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 14.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.82% |
| 2 | Tecnología | 4.29% |
| 3 | Industriales | 1.13% |
| 4 | Finanzas | 1.04% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
USD 419 M
| USD 56.9 M | 7.25% |
2,511,534
+210,911
| +9% | +USD 4.77 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 47.8 M | 6.09% |
250,751
-6,239
| -2% | -USD 1.07 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 42.9 M | 5.47% |
+273,345
| Nuevas | +USD 41.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 42.6 M | 5.43% |
230,058
+114,596
| +99% | +USD 19.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 35.4 M | 4.51% |
116,737
-834
| -0.7% | -USD 236 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 33.9 M | 4.32% |
46,062
-1,126
| -2% | -USD 775 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 31.7 M | 4.04% |
85,605
-111
| -0.1% | -USD 39.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 30.2 M | 3.85% |
+562,980
| Nuevas | +USD 29.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 28.5 M | 3.64% |
94,986
+2,812
| +3% | +USD 790 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 27.8 M | 3.54% |
233,299
-949
| -0.4% | -USD 108 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
USD 1363 M
| USD 27.6 M | 3.52% |
552,439
+292,010
| +112% | +USD 14.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 25.7 M | 3.27% |
+40,036
| Nuevas | +USD 20.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
USD 584 M
| USD 25.3 M | 3.23% |
347,689
-61,361
| -15% | -USD 3.78 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 24.3 M | 3.1% |
65,929
+1,295
| +2% | +USD 536 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1429 M
| USD 20.4 M | 2.6% |
442,514
-2,955
| -0.7% | -USD 136 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 18.6 M | 2.37% |
82,004
+2,856
| +4% | +USD 638 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 17.3 M | 2.21% |
+340,689
| Nuevas | +USD 17.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
USD 591 M
| USD 17 M | 2.17% |
358,681
-191,412
| -35% | -USD 7.56 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 16.1 M | 2.05% |
150,463
+12,429
| +9% | +USD 1.42 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
USD 577 M
| USD 14.6 M | 1.86% |
359,127
+28,739
| +9% | +USD 1.16 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.4 M | 1.84% |
49,814
+125
| +0.3% | +USD 35.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 13.7 M | 1.75% |
151,353
+12,297
| +9% | +USD 1.09 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 11.5 M | 1.46% |
60,285
+58,551
| +3,377% | +USD 10.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
| USD 10.6 M | 1.35% |
+167,863
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 10.3 M | 1.32% |
208,399
+7,007
| +3% | +USD 348 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Horizon Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Horizon Wealth Management mantenía 158 posiciones por un valor de USD 785 M, un aumento de 15% frente a los USD 682 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Horizon Wealth Management muestra 21 nuevos, Aumentaron 68, 35 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI ACWI ETF: 273,345 acciones con un valor de USD 42.9 M. La mayor venta fue Oakmark U.S. Large Cap ETF, por un valor estimado de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Horizon Wealth Management en T2 2026 fue iShares MSCI ACWI ETF: 273,345 acciones por un valor de USD 42.9 M.
- Horizon Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.9 M.
- La mayor reducción de Horizon Wealth Management durante T2 2026 fue en Oakmark U.S. Large Cap ETF, con un recorte estimado de USD 37.6 M.
- Horizon Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 17.8 M.
- Las diez principales posiciones de Horizon Wealth Management representan 48% de su cartera de USD 785 M en T2 2026.
- Horizon Wealth Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Horizon Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 785 M.
Según el Informe 13F de Horizon Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.