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Horizon Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7.85億
週轉率
19.62%
1年估算報酬率
33.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.89%
1年估算報酬率
+33.76%
3年估算報酬率
+97.22%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.85億
AUM 成長
+US$1.02億
(+15%)
資金流向
+US$172萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.13%
持股
158
新
21
增持
68
減碼
35
已平倉
10
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$4176萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2926萬 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$2033萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$1991萬 |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$1747萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$3761萬 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$3268萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1781萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$1667萬 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1472萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.82% |
| 2 | 科技 | 4.29% |
| 3 | 工業 | 1.13% |
| 4 | 金融 | 1.04% |
| 5 | 通訊服務 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$4.17億
| US$5689萬 | 7.25% |
2,511,534
+210,911
| +9% | +US$477萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226億
| US$4777萬 | 6.09% |
250,751
-6,239
| -2% | -US$107萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$327億
| US$4291萬 | 5.47% |
+273,345
| 新 | +US$4176萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301億
| US$4261萬 | 5.43% |
230,058
+114,596
| +99% | +US$1991萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1075億
| US$3537萬 | 4.51% |
116,737
-834
| -0.7% | -US$23.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$3392萬 | 4.32% |
46,062
-1,126
| -2% | -US$77.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$3168萬 | 4.04% |
85,605
-111
| -0.1% | -US$3.97萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512億
| US$3018萬 | 3.85% |
+562,980
| 新 | +US$2926萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$2854萬 | 3.64% |
94,986
+2,812
| +3% | +US$79萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$561億
| US$2776萬 | 3.54% |
233,299
-949
| -0.4% | -US$10.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$13.6億
| US$2762萬 | 3.52% |
552,439
+292,010
| +112% | +US$1464萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$416億
| US$2565萬 | 3.27% |
+40,036
| 新 | +US$2033萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
US$5.9億
| US$2533萬 | 3.23% |
347,689
-61,361
| -15% | -US$378萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403億
| US$2429萬 | 3.1% |
65,929
+1,295
| +2% | +US$53.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$15億
| US$2044萬 | 2.6% |
442,514
-2,955
| -0.7% | -US$13.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1862萬 | 2.37% |
82,004
+2,856
| +4% | +US$63.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6億
| US$1732萬 | 2.21% |
+340,689
| 新 | +US$1747萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$6.03億
| US$1703萬 | 2.17% |
358,681
-191,412
| -35% | -US$756萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234億
| US$1612萬 | 2.05% |
150,463
+12,429
| +9% | +US$142萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$5.65億
| US$1460萬 | 1.86% |
359,127
+28,739
| +9% | +US$116萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1441萬 | 1.84% |
49,814
+125
| +0.3% | +US$3.58萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$147億
| US$1371萬 | 1.75% |
151,353
+12,297
| +9% | +US$109萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$106億
| US$1147萬 | 1.46% |
60,285
+58,551
| +3,377% | +US$1006萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39.6億
| US$1058萬 | 1.35% |
+167,863
| 新 | +US$1024萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$1033萬 | 1.32% |
208,399
+7,007
| +3% | +US$34.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Horizon Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Horizon Wealth Management持有158個部位，價值US$7.85億，較前一季的US$6.82億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Horizon Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增21項、增加68檔、減碼35檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI ACWI ETF：共273,345股，價值US$4291萬。 最大的一筆賣出是Oakmark U.S. Large Cap ETF，估計金額為US$3761萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為科技和工業。
- Horizon Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI ACWI ETF：共買進273,345股，價值US$4291萬。
- Horizon Wealth Management在2026年第2季增持State Street Industrial Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1991萬。
- Horizon Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Oakmark U.S. Large Cap ETF，估計減持了US$3761萬。
- Horizon Wealth Management於2026年第2季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1781萬。
- 在2026年第2季，Horizon Wealth Management的投資組合規模為US$7.85億，前十大持股占48%。
- Horizon Wealth Management在2026年第2季新增了21個部位，並平倉10個部位。
- Horizon Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$7.85億。
根據Horizon Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。