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Enclave Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.93億
週轉率
21.05%
1年估算報酬率
15.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.18%
1年估算報酬率
+15.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.93億
AUM 成長
+US$308萬
(+0.39%)
資金流向
+US$481萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.19%
持股
152
新
19
增持
38
減碼
63
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$603萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$580萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$547萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$492萬 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$196萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$408萬 |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$371萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$222萬 |
| 4 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$202萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$201萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.65% |
| 2 | 科技 | 4.88% |
| 3 | 必需消費品 | 3.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.7% |
| 5 | 原物料 | 2.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7636萬 | 9.62% |
99,700
+6,442
| +7% | +US$492萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$6550萬 | 8.25% |
157,402
-2,503
| -2% | -US$104萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$4905萬 | 6.18% |
1,092,579
+132,068
| +14% | +US$603萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$3888萬 | 4.9% |
127,629
+18,604
| +17% | +US$547萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3690萬 | 4.65% |
158,165
-16,979
| -10% | -US$408萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$3498萬 | 4.41% |
446,045
-2,284
| -0.5% | -US$18.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$3269萬 | 4.12% |
260,147
-11,099
| -4% | -US$132萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4億
| US$3233萬 | 4.07% |
139,816
-3,256
| -2% | -US$86萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2568萬 | 3.24% |
265,109
+58,765
| +28% | +US$580萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2174萬 | 2.74% |
307,945
+19,762
| +7% | +US$142萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2146萬 | 2.7% |
238,142
-6,436
| -3% | -US$56.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1793萬 | 2.26% |
71,969
-5,647
| -7% | -US$143萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1694萬 | 2.13% |
60,955
+1,255
| +2% | +US$36.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1633萬 | 2.06% |
226,968
+20,887
| +10% | +US$158萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1505萬 | 1.9% |
21,470
-665
| -3% | -US$46.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1425萬 | 1.8% |
137,138
-8,475
| -6% | -US$93萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1375萬 | 1.73% |
458,190
+1,502
| +0.3% | +US$4.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1219萬 | 1.54% |
53,365
-2,267
| -4% | -US$48.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$1141萬 | 1.44% |
270,342
+29,149
| +12% | +US$128萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1133萬 | 1.43% |
69,591
-2,000
| -3% | -US$31.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1125萬 | 1.42% |
130,726
+291
| +0.2% | +US$2.52萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1036萬 | 1.31% |
31,096
-1,042
| -3% | -US$33.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1028萬 | 1.3% |
308,689
-64,598
| -17% | -US$222萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1009萬 | 1.27% |
46,686
+6,292
| +16% | +US$140萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$971萬 | 1.22% |
192,699
+16,199
| +9% | +US$81.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
BBES
GUB
HA
Enclave Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Enclave Advisors持有152個部位，價值US$7.93億，較前一季的US$7.9億增加0.39%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Enclave Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加38檔、減碼63檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Gold Miners ETF：共22,404股，價值US$197萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計金額為US$408萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的80%上升，其次為科技和必需消費品。
- Enclave Advisors在2026年第3季最大筆買進的是VanEck Gold Miners ETF：共買進22,404股，價值US$197萬。
- Enclave Advisors在2026年第3季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$603萬。
- Enclave Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$408萬。
- Enclave Advisors於2026年第3季完全出清Wheaton Precious Metals，估計賣出金額為US$371萬。
- 在2026年第3季，Enclave Advisors的投資組合規模為US$7.93億，前十大持股占52%。
- Enclave Advisors在2026年第3季新增了19個部位，並平倉13個部位。
- Enclave Advisors的投資組合價值較前一季上升0.39%，達到US$7.93億。
根據Enclave Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。