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Enclave Advisors

Enclave Advisors Portfolio-Positionen

AUM 793 Mio. $ Umschlag 21,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,08 Mio. $
Kapitalfluss
+4,81 Mio. $
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,19 %
Position
152
Neu
19
Aufgestockt
38
Reduziert
63
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+6,03 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+5,8 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+5,47 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,92 Mio. $
5
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+4,08 Mio. $
2
WPM-Symbol
Wheaton Precious Metals
WPM
+3,71 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+2,22 Mio. $
4
PAAS-Symbol
Pan American Silver
PAAS
+2,02 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,65 %
2 Technologie 4,88 %
3 Basiskonsumgüter 3,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,7 %
5 Grundstoffe 2,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
76,4 Mio. $ 9,62 %
99.700
+6.442
+7 % +4,92 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
IWB-Symbol
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
65,5 Mio. $ 8,25 %
157.402
-2.503
-2 % -1,04 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
JPIE-Symbol
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
49 Mio. $ 6,18 %
1.092.579
+132.068
+14 % +6,03 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
QQQM-Symbol
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
38,9 Mio. $ 4,9 %
127.629
+18.604
+17 % +5,47 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
36,9 Mio. $ 4,65 %
158.165
-16.979
-10 % -4,08 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
35 Mio. $ 4,41 %
446.045
-2.284
-0,5 % -185.778 $
2024 Q3
8 Quartale
VGT-Symbol
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
32,7 Mio. $ 4,12 %
260.147
-11.099
-4 % -1,32 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
XAR-Symbol
8
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
32,3 Mio. $ 4,07 %
139.816
-3.256
-2 % -860.278 $
2024 Q3
8 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
25,7 Mio. $ 3,24 %
265.109
+58.765
+28 % +5,8 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
21,7 Mio. $ 2,74 %
307.945
+19.762
+7 % +1,42 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,7 %
238.142
-6.436
-3 % -563.313 $
2024 Q3
8 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,9 Mio. $ 2,26 %
71.969
-5.647
-7 % -1,43 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
IWM-Symbol
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,13 %
60.955
+1.255
+2 % +368.560 $
2024 Q3
8 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,06 %
226.968
+20.887
+10 % +1,58 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
15 Mio. $ 1,9 %
21.470
-665
-3 % -464.470 $
2024 Q3
8 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,8 %
137.138
-8.475
-6 % -930.482 $
2024 Q3
8 Quartale
SCHX-Symbol
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,73 %
458.190
+1.502
+0,3 % +44.991 $
2024 Q3
8 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,2 Mio. $ 1,54 %
53.365
-2.267
-4 % -486.033 $
2024 Q3
8 Quartale
IDV-Symbol
19
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,44 %
270.342
+29.149
+12 % +1,28 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,43 %
69.591
-2.000
-3 % -312.717 $
2024 Q3
8 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,42 %
130.726
+291
+0,2 % +25.239 $
2024 Q3
8 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,4 Mio. $ 1,31 %
31.096
-1.042
-3 % -334.687 $
2024 Q3
8 Quartale
SCHV-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,3 %
308.689
-64.598
-17 % -2,22 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
VTV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,27 %
46.686
+6.292
+16 % +1,4 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
JPST-Symbol
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,22 %
192.699
+16.199
+9 % +817.139 $
2024 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

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BBES
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GUB
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HA
Harbor Advisors West Palm Beach, Florida 795 Mio. $ AUM 58,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Enclave Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Enclave Advisors 152 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 0,39 % gegenüber 790 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Enclave Advisors für Q3 2026 weist 19 neu, 38 erhöht, 63 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Gold Miners ETF: 22.404 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 4,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Enclave Advisors im Q3 2026 war VanEck Gold Miners ETF: 22.404 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
  • Enclave Advisors hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Enclave Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,08 Mio. $.
  • Enclave Advisors hat seine Position in Wheaton Precious Metals im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Enclave Advisors machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
  • Enclave Advisors eröffnete 19 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Enclave Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 793 Mio. $.

Auf Grundlage der von Enclave Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .