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Enclave Advisors

Enclave Advisors Portfolio-Positionen

AUM 793 Mio. $ Umschlag 21,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,08 Mio. $
Kapitalfluss
+4,81 Mio. $
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,19 %
Position
152
Neu
19
Aufgestockt
38
Reduziert
63
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+6,03 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+5,8 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+5,47 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,92 Mio. $
5
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+4,08 Mio. $
2
WPM-Symbol
Wheaton Precious Metals
WPM
+3,71 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+2,22 Mio. $
4
PAAS-Symbol
Pan American Silver
PAAS
+2,02 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,64 %
2 Technologie 4,88 %
3 Basiskonsumgüter 3,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,7 %
5 Grundstoffe 2,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
76
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
659.651 $ 0,08 %
1.446
– –
2024 Q3
8 Quartale
LLY-Symbol
77
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
634.591 $ 0,08 %
548
-54
-9 % -63.720 $
2024 Q3
8 Quartale
IWS-Symbol
78
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
631.869 $ 0,08 %
3.931
– –
2024 Q3
8 Quartale
NEE-Symbol
79
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
592.482 $ 0,07 %
7.823
-107
-1 % -9.051 $
2024 Q3
8 Quartale
IGSB-Symbol
80
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
587.211 $ 0,07 %
11.462
-3.788
-25 % -196.746 $
2024 Q3
8 Quartale
AVGO-Symbol
81
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
586.817 $ 0,07 %
1.671
-371
-18 % -139.666 $
2024 Q3
8 Quartale
UNH-Symbol
82
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
568.797 $ 0,07 %
1.550
-255
-14 % -102.657 $
2024 Q3
8 Quartale
DHR-Symbol
83
Danaher
DHR
165 Mrd. $
547.007 $ 0,07 %
2.469
-21
-0,8 % -4.311 $
2024 Q3
8 Quartale
PRCT-Symbol
84
Procept Biorobotics
PRCT
1,29 Mrd. $
529.619 $ 0,07 %
29.068
– –
2024 Q3
8 Quartale
VWO-Symbol
85
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
507.516 $ 0,06 %
+8.557
Neu +510.922 $
2026 Q3
0 Quartale
GS-Symbol
86
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
480.711 $ 0,06 %
534
-28
-5 % -28.648 $
2024 Q3
8 Quartale
SCHG-Symbol
87
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,4 Mrd. $
468.671 $ 0,06 %
+13.044
Neu +457.260 $
2026 Q3
0 Quartale
JCPB-Symbol
88
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,6 Mrd. $
459.130 $ 0,06 %
+10.253
Neu +472.186 $
2026 Q3
0 Quartale
ETHO-Symbol
89
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
196 Mio. $
454.366 $ 0,06 %
5.703
– –
2024 Q3
8 Quartale
PG-Symbol
90
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
437.094 $ 0,06 %
3.009
-305
-9 % -44.694 $
2024 Q3
8 Quartale
BIL-Symbol
91
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
420.671 $ 0,05 %
4.590
+9
+0,2 % +824 $
2026 Q2
1 Quartal
AXP-Symbol
92
American Express
AXP
217 Mrd. $
406.626 $ 0,05 %
1.337
-22
-2 % -7.351 $
2024 Q3
8 Quartale
ADP-Symbol
93
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
399.735 $ 0,05 %
1.549
-47
-3 % -12.468 $
2024 Q3
8 Quartale
VXF-Symbol
94
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,6 Mrd. $
390.760 $ 0,05 %
1.687
– –
2024 Q3
8 Quartale
JBND-Symbol
95
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
9,7 Mrd. $
390.711 $ 0,05 %
+7.643
Neu +401.451 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHO-Symbol
96
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
388.087 $ 0,05 %
16.265
+564
+4 % +13.551 $
2025 Q4
3 Quartale
V-Symbol
97
Visa
V
788 Mrd. $
387.499 $ 0,05 %
1.078
+26
+2 % +9.504 $
2024 Q3
8 Quartale
DE-Symbol
98
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
359.731 $ 0,05 %
536
-41
-7 % -26.078 $
2024 Q3
8 Quartale
NOBL-Symbol
99
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
356.047 $ 0,04 %
6.581
+15
+0,2 % +857 $
2024 Q3
8 Quartale
VRT-Symbol
100
Vertiv
VRT
77,2 Mrd. $
345.208 $ 0,04 %
1.431
-11
-0,8 % -2.997 $
2025 Q2
5 Quartale
2 3
4
5 6

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BBES
Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM
Bornite Capital Management
Bornite Capital Management New York 795 Mio. $ AUM 60,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Harbor Advisors West Palm Beach, Florida 795 Mio. $ AUM 58,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Enclave Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Enclave Advisors 152 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 0,39 % gegenüber 790 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Enclave Advisors für Q3 2026 weist 19 neu, 38 erhöht, 63 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Gold Miners ETF: 22.404 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 4,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Enclave Advisors im Q3 2026 war VanEck Gold Miners ETF: 22.404 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
  • Enclave Advisors hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Enclave Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,08 Mio. $.
  • Enclave Advisors hat seine Position in Wheaton Precious Metals im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Enclave Advisors machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
  • Enclave Advisors eröffnete 19 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Enclave Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 793 Mio. $.

Auf Grundlage der von Enclave Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .