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Raffa Wealth Management

Raffa Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 793 Mio. $ Umschlag 16,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+23,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+81,8 %
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+153 Mio. $
Kapitalfluss
+107 Mio. $
Kapitalfluss %
13,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,73 %
Position
1.691
Neu
173
Aufgestockt
648
Reduziert
318
Geschlossen
100
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,4 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+11 Mio. $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+9,15 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+7,24 Mio. $
5
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+6,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+3,77 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,04 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,99 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,11 Mio. $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+863.235 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,93 %
2 Technologie 1,22 %
3 Finanzwesen 0,59 %
4 Gesundheitswesen 0,32 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
89,3 Mio. $ 11,25 %
241.262
+65.572
+37 % +23,4 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
SGOV-Symbol
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
69,9 Mio. $ 8,81 %
694.542
+34.071
+5 % +3,43 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
61,5 Mio. $ 7,75 %
863.323
+81.156
+10 % +5,65 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
AVUS-Symbol
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
57,7 Mio. $ 7,27 %
450.553
+48.461
+12 % +5,97 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
53,5 Mio. $ 6,74 %
728.737
+98.645
+16 % +7,24 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
IGSB-Symbol
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
51,8 Mio. $ 6,52 %
987.415
+174.539
+21 % +9,15 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
VCIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
50,7 Mio. $ 6,4 %
613.965
+133.376
+28 % +11 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
IAGG-Symbol
8
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
44,5 Mio. $ 5,61 %
880.019
+117.195
+15 % +5,87 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
39,7 Mio. $ 5 %
894.699
+81.224
+10 % +3,48 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
FQAL-Symbol
10
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,43 Mrd. $
34,5 Mio. $ 4,35 %
424.404
+55.976
+15 % +4,42 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VUSB-Symbol
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
31 Mio. $ 3,91 %
622.737
+127.055
+26 % +6,32 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AVDE-Symbol
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,19 %
194.650
+26.033
+15 % +2,33 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,13 %
282.762
+38.938
+16 % +2,29 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
DUHP-Symbol
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,67 %
317.648
+32.070
+11 % +1,28 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
ESGD-Symbol
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
8,64 Mio. $ 1,09 %
84.064
+5.177
+7 % +525.931 $
2019 Q3
27 Quartale
VGSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
8,36 Mio. $ 1,05 %
143.656
+96.040
+202 % +5,6 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
SUSB-Symbol
17
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
7,32 Mio. $ 0,92 %
293.026
+33.826
+13 % +845.488 $
2022 Q3
15 Quartale
ESGV-Symbol
18
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
7,24 Mio. $ 0,91 %
54.759
+117
+0,2 % +14.918 $
2021 Q1
21 Quartale
VEU-Symbol
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
7,11 Mio. $ 0,9 %
84.885
+54.869
+183 % +4,48 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,45 Mio. $ 0,81 %
9.389
+26
+0,3 % +17.333 $
2019 Q3
27 Quartale
DIHP-Symbol
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
5,75 Mio. $ 0,72 %
168.499
+25.958
+18 % +878.863 $
2023 Q1
13 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,4 Mio. $ 0,68 %
7.227
+4
+0,1 % +2.900 $
2019 Q3
27 Quartale
VTIP-Symbol
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
5,16 Mio. $ 0,65 %
102.663
+50.498
+97 % +2,54 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
RSP-Symbol
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,11 Mio. $ 0,64 %
24.011
+40
+0,2 % +8.186 $
2019 Q3
27 Quartale
BSV-Symbol
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,62 %
63.170
-2.575
-4 % -200.953 $
2019 Q3
27 Quartale
1
2 3 4 5

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TS Financial Group (TSFG)
TS Financial Group (TSFG) Lake Forest, Illinois 794 Mio. $ AUM 24,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bornite Capital Management
Bornite Capital Management New York 795 Mio. $ AUM 60,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Harbor Advisors West Palm Beach, Florida 795 Mio. $ AUM 58,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Raffa Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Raffa Wealth Management 1.691 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 640 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Raffa Wealth Management investierte 107 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 173 neue Positionen und stockte 648 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 158.108 Aktien im Wert von 4,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Value ETF; sie wurde auf 3,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Raffa Wealth Management im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 158.108 Aktien im Wert von 4,06 Mio. $.
  • Raffa Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Raffa Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
  • Raffa Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Raffa Wealth Management machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
  • Raffa Wealth Management eröffnete 173 neue Positionen und schloss 100 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Raffa Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 793 Mio. $.

Auf Grundlage der von Raffa Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .