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Independent Solutions Wealth Management

Independent Solutions Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 771 Mio. $ Umschlag 14,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+127,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
771 Mio. $
AUM-Wachstum
+91,6 Mio. $
Kapitalfluss
+7,4 Mio. $
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
204
Neu
19
Aufgestockt
65
Reduziert
83
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+4,84 Mio. $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+3,39 Mio. $
3
LEXI-Symbol
Alexis Practical Tactical ETF
LEXI
+3,34 Mio. $
4
CRUS-Symbol
Cirrus Logic
CRUS
+2,98 Mio. $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+2,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+4,01 Mio. $
2
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+2,9 Mio. $
3
VALE-Symbol
Vale
VALE
+2,44 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+2,22 Mio. $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+2,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,11 %
2 Technologie 20,26 %
3 Finanzwesen 4,86 %
4 Basiskonsumgüter 3,63 %
5 Kommunikationsdienste 3,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LEXI-Symbol
1
Alexis Practical Tactical ETF
LEXI
194 Mio. $
140 Mio. $ 18,19 %
3.448.722
+85.741
+3 % +3,34 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
24,5 Mio. $ 3,18 %
84.663
-433
-0,5 % -123.854 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
20,5 Mio. $ 2,66 %
102.435
-1.270
-1 % -261.119 $
2019 Q4
26 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,61 %
146.134
-7.140
-5 % -942.818 $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
17,2 Mio. $ 2,23 %
45.463
-727
-2 % -291.495 $
2019 Q4
26 Quartale
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,13 %
72.357
-222
-0,3 % -49.588 $
2019 Q4
26 Quartale
SHV-Symbol
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
12 Mio. $ 1,56 %
108.641
-36.373
-25 % -4,01 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,5 %
150.024
-1.609
-1 % -118.059 $
2019 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,47 %
15.125
+1.160
+8 % +844.708 $
2024 Q1
9 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,45 %
112.822
+401
+0,4 % +39.676 $
2019 Q4
26 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,39 %
111.209
-2.041
-2 % -196.045 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHV-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,36 %
301.365
-3.330
-1 % -109.694 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,27 %
27.301
-434
-2 % -156.225 $
2019 Q4
26 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
445 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,26 %
10.367
-315
-3 % -313.856 $
2019 Q4
26 Quartale
GVI-Symbol
15
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,81 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,25 %
90.932
+671
+0,7 % +71.269 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHG-Symbol
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,25 %
283.967
-3.316
-1 % -109.883 $
2019 Q4
26 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
8,53 Mio. $ 1,11 %
72.609
-13.340
-16 % -1,4 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
PLTR-Symbol
18
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
8,51 Mio. $ 1,1 %
72.968
-2.722
-4 % -371.319 $
2020 Q4
22 Quartale
JPST-Symbol
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
8,3 Mio. $ 1,08 %
164.140
-3.516
-2 % -177.599 $
2024 Q3
7 Quartale
LRCX-Symbol
20
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,06 %
18.849
+9.386
+99 % +2,85 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
8,03 Mio. $ 1,04 %
21.540
-3.904
-15 % -1,58 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MINT-Symbol
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
7,88 Mio. $ 1,02 %
78.214
-3.002
-4 % -301.890 $
2024 Q3
7 Quartale
ITOT-Symbol
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1 %
47.053
-936
-2 % -148.563 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
7,38 Mio. $ 0,96 %
30.966
+86
+0,3 % +21.587 $
2019 Q4
26 Quartale
SHY-Symbol
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
7,1 Mio. $ 0,92 %
86.498
+1.737
+2 % +142.825 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Glendon Capital Management Santa Monica, California 773 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
South Street Advisors
South Street Advisors New York 769 Mio. $ AUM 50,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
CIM LLC Albany, New York 773 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkansas Financial Group
Arkansas Financial Group Little Rock, Arkansas 768 Mio. $ AUM 16,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIA
Covington Investment Advisors Ligonier, Pennsylvania 774 Mio. $ AUM 36,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Independent Solutions Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Independent Solutions Wealth Management 204 Positionen im Wert von 771 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 679 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Independent Solutions Wealth Management für Q2 2026 weist 19 neu, 65 erhöht, 83 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 183.119 Aktien im Wert von 4,86 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Independent Solutions Wealth Management im Q2 2026 war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 183.119 Aktien im Wert von 4,86 Mio. $.
  • Independent Solutions Wealth Management hat seine Position in Alexis Practical Tactical ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Independent Solutions Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,01 Mio. $.
  • Independent Solutions Wealth Management hat seine Position in iShares Core MSCI Europe ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Independent Solutions Wealth Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 771 Mio. $ aus.
  • Independent Solutions Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Independent Solutions Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 771 Mio. $.

Auf Grundlage der von Independent Solutions Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .