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Colonial Trust

Colonial Trust Portfolio-Positionen

AUM 790 Mio. $ Umschlag 11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,76 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+753.731 $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+637.091 $
4
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+610.156 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+410.813 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,42 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,21 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,15 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+907.030 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+872.272 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,32 %
2 Technologie 21,62 %
3 Finanzwesen 11,63 %
4 Gesundheitswesen 8,71 %
5 Industrie 8,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
41,3 Mio. $ 5,23 %
142.835
-1.781
-1 % -509.430 $
2022 Q3
15 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
26,9 Mio. $ 3,41 %
35.960
-629
-2 % -458.036 $
2022 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
23,4 Mio. $ 2,96 %
62.745
-876
-1 % -354.430 $
2022 Q3
15 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
20 Mio. $ 2,53 %
16.664
-391
-2 % -399.499 $
2022 Q3
15 Quartale
AMAT-Symbol
5
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,38 %
26.023
-1.038
-4 % -478.919 $
2022 Q3
15 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18,5 Mio. $ 2,34 %
51.737
-3.940
-7 % -1,42 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,12 %
51.229
-2.458
-5 % -763.327 $
2022 Q3
15 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,6 Mio. $ 2,1 %
82.797
+909
+1 % +186.895 $
2022 Q3
15 Quartale
PANW-Symbol
9
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,07 %
48.036
-1.249
-3 % -285.892 $
2022 Q3
15 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,3 Mio. $ 1,94 %
64.135
-1.509
-2 % -378.771 $
2022 Q3
15 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,7 %
52.948
-3.227
-6 % -752.081 $
2022 Q3
15 Quartale
DGRO-Symbol
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,59 %
165.404
-350
-0,2 % -25.821 $
2022 Q3
15 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,58 %
125.774
+4.152
+3 % +410.813 $
2022 Q3
15 Quartale
GS-Symbol
14
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,32 %
10.286
-229
-2 % -223.262 $
2022 Q3
15 Quartale
HUM-Symbol
15
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,31 %
26.046
-2
-0 % -569 $
2022 Q3
15 Quartale
SLQD-Symbol
16
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,27 %
199.884
+7.339
+4 % +369.604 $
2022 Q3
15 Quartale
ETN-Symbol
17
Eaton
ETN
152 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,25 %
23.158
-399
-2 % -160.904 $
2022 Q3
15 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,23 %
28.406
-1.996
-7 % -640.805 $
2022 Q3
15 Quartale
FCNCA-Symbol
19
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,22 %
4.646
-67
-1 % -134.354 $
2022 Q3
15 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
9,31 Mio. $ 1,18 %
82.181
-3.711
-4 % -460.694 $
2022 Q3
15 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,92 Mio. $ 1,13 %
25.234
-3.388
-12 % -1,21 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
8,51 Mio. $ 1,08 %
24.131
+520
+2 % +169.170 $
2022 Q3
15 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
8,1 Mio. $ 1,03 %
68.964
+734
+1 % +76.761 $
2022 Q3
15 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
438 Mrd. $
7,7 Mio. $ 0,97 %
8.229
-264
-3 % -263.041 $
2022 Q3
15 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,43 Mio. $ 0,94 %
13.191
-987
-7 % -603.532 $
2022 Q3
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 791 Mio. $ AUM
Wellington Shields Capital Management
Wellington Shields Capital Management New York 788 Mio. $ AUM 66,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diadema Partners
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KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC Advisors
IFC Advisors Los Angeles, California 788 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.

  • Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
  • Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
  • Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.

Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .