Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,23 % |
21.056
-82
| -0,4 % | -6.900 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
102
GE Vernova
GEV
221 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,23 % |
1.526
+74
| +5 % | +75.529 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
103
Park National Corp
PRK
3,31 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,21 % |
9.000
-1.774
| -16 % | -306.471 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
104
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,2 % |
22.043
+305
| +1 % | +22.381 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
105
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,2 % |
28.642
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
106
GE Aerospace
GE
298 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,2 % |
4.245
+223
| +6 % | +69.817 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
107
Brookfield Asset Management
BAM
75,2 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,2 % |
35.289
-1.239
| -3 % | -58.496 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
108
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,2 % |
8.302
-500
| -6 % | -85.940 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
109
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,2 % |
6.391
-391
| -6 % | -91.076 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
110
Cameco
CCJ
34 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,18 % |
13.622
-411
| -3 % | -46.083 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
111
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,3 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,17 % |
15.055
-702
| -4 % | -62.414 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
112
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,15 % |
11.628
+164
| +1 % | +16.868 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
113
American Express
AXP
211 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,15 % |
3.449
+21
| +0,6 % | +6.724 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
114
Amer Sports
AS
16,4 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,14 % |
33.461
+5.604
| +20 % | +196.342 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
115
McDonald's
MCD
175 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,14 % |
4.106
-289
| -7 % | -82.870 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
116
Nike
NKE
56 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,13 % |
25.100
-4.933
| -16 % | -216.991 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
117
Invesco QQQ Trust
QQQ
477 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,13 % |
1.394
-553
| -28 % | -380.475 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
118
Corning
GLW
108 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,13 % |
4.006
-621
| -13 % | -112.983 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
119
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,13 % |
20.771
+5.153
| +33 % | +247.877 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
120
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,9 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,13 % |
5.346
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
121
Amgen
AMGN
239 Mrd. $
| 989.274 $ | 0,13 % |
2.732
-14
| -0,5 % | -4.792 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
122
Cigna
CI
81,4 Mrd. $
| 974.545 $ | 0,12 % |
3.535
-254
| -7 % | -71.759 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
123
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
| 967.846 $ | 0,12 % |
47.189
-3.690
| -7 % | -75.926 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
124
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 952.216 $ | 0,12 % |
22.490
-426
| -2 % | -19.985 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
125
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
| 939.814 $ | 0,12 % |
17.813
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .