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KPP Advisory Services

KPP Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 791 Mio. $ Umschlag 12,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
791 Mio. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
Kapitalfluss
+4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,26 %
Position
380
Neu
31
Aufgestockt
124
Reduziert
158
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,59 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+5,41 Mio. $
3
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+3,2 Mio. $
4
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+2,6 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+6,7 Mio. $
2
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+5,94 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+3,33 Mio. $
4
ENFR-Symbol
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
+2,42 Mio. $
5
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,43 %
2 Technologie 12,38 %
3 Industrie 4,77 %
4 Finanzwesen 3,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQM-Symbol
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
45,5 Mio. $ 5,76 %
150.298
+7.306
+5 % +2,07 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
24,7 Mio. $ 3,13 %
33.563
-1.503
-4 % -1,03 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
22,6 Mio. $ 2,86 %
32.880
+9.892
+43 % +6,59 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
XMHQ-Symbol
4
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,63 %
184.344
+989
+0,5 % +107.713 $
2024 Q2
8 Quartale
JHMM-Symbol
5
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,56 %
269.833
+2.988
+1 % +215.543 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,2 Mio. $ 2,56 %
69.821
+409
+0,6 % +116.989 $
2023 Q3
11 Quartale
DFUS-Symbol
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,27 %
218.892
+6.059
+3 % +479.131 $
2024 Q1
9 Quartale
CGDV-Symbol
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
17 Mio. $ 2,15 %
344.673
+7.327
+2 % +345.009 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,3 Mio. $ 1,68 %
66.441
-1.645
-2 % -338.221 $
2023 Q3
11 Quartale
CGGR-Symbol
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,68 %
280.651
+15.444
+6 % +698.117 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,5 Mio. $ 1,59 %
33.642
-647
-2 % -261.777 $
2023 Q3
11 Quartale
FTGS-Symbol
12
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,28 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,54 %
329.694
+12.395
+4 % +450.581 $
2024 Q1
9 Quartale
FWD-Symbol
13
AB Disruptors ETF
FWD
3,23 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,54 %
82.091
+8.704
+12 % +1,15 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DGRO-Symbol
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,5 %
156.523
+2.975
+2 % +219.477 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,8 Mio. $ 1,49 %
49.463
+333
+0,7 % +83.586 $
2023 Q3
11 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,48 %
15.576
-2.151
-12 % -1,57 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
XLG-Symbol
17
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,34 %
173.685
+6.785
+4 % +414.207 $
2024 Q2
8 Quartale
AVUV-Symbol
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,3 %
82.540
+6.078
+8 % +724.998 $
2024 Q1
9 Quartale
GLDM-Symbol
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
10 Mio. $ 1,27 %
126.522
+11.489
+10 % +1,03 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
ILOW-Symbol
20
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
1,83 Mrd. $
9,44 Mio. $ 1,19 %
207.651
+15.592
+8 % +697.812 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAS-Symbol
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
9,22 Mio. $ 1,17 %
111.946
-599
-0,5 % -46.405 $
2024 Q1
9 Quartale
PPA-Symbol
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
9 Mio. $ 1,14 %
50.965
+7.077
+16 % +1,21 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FLQM-Symbol
23
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
8,39 Mio. $ 1,06 %
144.941
+56.448
+64 % +3,2 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GRID-Symbol
24
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
7,81 Mio. $ 0,99 %
40.730
+5.922
+17 % +1,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,63 Mio. $ 0,96 %
21.348
+52
+0,2 % +18.718 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Baron Silver Stevens Financial Advisors
Baron Silver Stevens Financial Advisors Boca Raton, Florida 791 Mio. $ AUM 18,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Solutions Advisory Group
Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 791 Mio. $ AUM
Diadema Partners
Diadema Partners Morristown, New Jersey 791 Mio. $ AUM 245,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Colonial Trust
Colonial Trust Spartanburg, South Carolina 790 Mio. $ AUM 27,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titan Global Capital Management USA
Titan Global Capital Management USA New York 790 Mio. $ AUM 57,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GUB
Golden Unicorn BVI Road Town 792 Mio. $ AUM 60,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBES
Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von KPP Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt KPP Advisory Services 380 Positionen im Wert von 791 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 689 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KPP Advisory Services für Q2 2026 weist 31 neu, 124 erhöht, 158 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 6,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von KPP Advisory Services im Q2 2026 war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KPP Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Alerian Energy Infrastructure ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KPP Advisory Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 791 Mio. $ aus.
  • KPP Advisory Services eröffnete 31 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von KPP Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 791 Mio. $.

Auf Grundlage der von KPP Advisory Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .