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KPP Advisory Services

KPP Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 791 Mio. $ Umschlag 12,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
791 Mio. $
AUM-Wachstum
+102 Mio. $
Kapitalfluss
+4,43 Mio. $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,26 %
Position
380
Neu
31
Aufgestockt
124
Reduziert
158
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,59 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+5,41 Mio. $
3
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+3,2 Mio. $
4
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+2,6 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+6,7 Mio. $
2
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+5,94 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+3,33 Mio. $
4
ENFR-Symbol
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
+2,42 Mio. $
5
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,43 %
2 Technologie 12,38 %
3 Industrie 4,77 %
4 Finanzwesen 3,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RTX-Symbol
101
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,21 %
8.902
-1.039
-10 % -190.548 $
2023 Q3
11 Quartale
C-Symbol
102
Citigroup
C
205 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,21 %
11.963
-1.717
-13 % -223.516 $
2025 Q1
5 Quartale
MS-Symbol
103
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,21 %
7.872
-115
-1 % -22.773 $
2023 Q3
11 Quartale
TT-Symbol
104
Trane Technologies
TT
100 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,21 %
3.323
+1.271
+62 % +594.418 $
2026 Q1
1 Quartal
BINC-Symbol
105
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,2 %
30.798
+3.123
+11 % +163.121 $
2025 Q1
5 Quartale
TSLA-Symbol
106
Put
Tesla
TSLA
1,44 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,2 %
+3.800
Neu +1,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MPWR-Symbol
107
Monolithic Power Systems
MPWR
60,2 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,2 %
1.118
-1
-0,1 % -1.501 $
2024 Q1
9 Quartale
TXN-Symbol
108
Texas Instruments
TXN
250 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,2 %
5.181
-485
-9 % -134.552 $
2023 Q3
11 Quartale
DIS-Symbol
109
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,2 %
16.038
-301
-2 % -30.686 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
110
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,19 %
13.196
+172
+1 % +21.353 $
2023 Q3
11 Quartale
PNC-Symbol
111
PNC Financial Services
PNC
87,9 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,18 %
5.919
-53
-0,9 % -11.868 $
2023 Q3
11 Quartale
ISRG-Symbol
112
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,18 %
3.599
+303
+9 % +132.376 $
2023 Q4
10 Quartale
KO-Symbol
113
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,18 %
17.504
+385
+2 % +30.406 $
2023 Q3
11 Quartale
SPY-Symbol
114
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,18 %
1.898
-225
-11 % -163.127 $
2024 Q1
9 Quartale
UTWO-Symbol
115
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
509 Mio. $
1,38 Mio. $ 0,18 %
28.869
– –
2025 Q3
3 Quartale
ETN-Symbol
116
Eaton
ETN
146 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,17 %
3.217
+34
+1 % +13.711 $
2024 Q1
9 Quartale
MSTR-Symbol
117
Strategy Inc
MSTR
57,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,17 %
15.765
+840
+6 % +121.935 $
2025 Q1
5 Quartale
NEE-Symbol
118
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,17 %
15.336
+634
+4 % +57.349 $
2024 Q2
8 Quartale
SMH-Symbol
119
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,1 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,17 %
2.030
+173
+9 % +94.393 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
120
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,16 %
16.184
-668
-4 % -51.787 $
2024 Q1
9 Quartale
IMCG-Symbol
121
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,16 %
12.803
-905
-7 % -81.662 $
2024 Q1
9 Quartale
ORCL-Symbol
122
Oracle
ORCL
387 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,16 %
8.587
+426
+5 % +77.205 $
2023 Q3
11 Quartale
MELI-Symbol
123
Mercado Libre
MELI
93,3 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,16 %
731
+78
+12 % +133.205 $
2026 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
124
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,16 %
5.685
+497
+10 % +103.783 $
2025 Q1
5 Quartale
CVX-Symbol
125
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,16 %
7.418
+1.339
+22 % +249.222 $
2023 Q3
11 Quartale
3 4
5
6 7

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KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Colonial Trust
Colonial Trust Spartanburg, South Carolina 790 Mio. $ AUM 27,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Titan Global Capital Management USA
Titan Global Capital Management USA New York 790 Mio. $ AUM 57,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GUB
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BBES
Buffalo Business & Estate Services Orchard Park, New York 793 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von KPP Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt KPP Advisory Services 380 Positionen im Wert von 791 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 689 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KPP Advisory Services für Q2 2026 weist 31 neu, 124 erhöht, 158 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 6,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von KPP Advisory Services im Q2 2026 war SpaceX: 31.860 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KPP Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
  • KPP Advisory Services hat seine Position in Alerian Energy Infrastructure ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KPP Advisory Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 791 Mio. $ aus.
  • KPP Advisory Services eröffnete 31 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von KPP Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 791 Mio. $.

Auf Grundlage der von KPP Advisory Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .