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KPP Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 791 M
Rotación
12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
28.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 791 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 102 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 4.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.26%
Posición
380
Nuevas
31
Aumentadas
124
Reducidas
158
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.59 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+USD 3.2 M |
| 4 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+USD 2.6 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 6.7 M |
| 2 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+USD 5.94 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 1.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.43% |
| 2 | Tecnología | 12.38% |
| 3 | Industriales | 4.77% |
| 4 | Finanzas | 3.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 1.69 M | 0.21% |
8,902
-1,039
| -10% | -USD 191 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
102
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 1.67 M | 0.21% |
11,963
-1,717
| -13% | -USD 224 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
103
Morgan Stanley
MS
USD 289 mil M
| USD 1.65 M | 0.21% |
7,872
-115
| -1% | -USD 22.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
104
Trane Technologies
TT
USD 98.7 mil M
| USD 1.63 M | 0.21% |
3,323
+1,271
| +62% | +USD 594 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 1.61 M | 0.2% |
30,798
+3,123
| +11% | +USD 163 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
106
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 1.6 M | 0.2% |
+3,800
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 57.4 mil M
| USD 1.55 M | 0.2% |
1,118
-1
| -0.1% | -USD 1.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
108
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 1.54 M | 0.2% |
5,181
-485
| -9% | -USD 135 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
109
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 1.54 M | 0.2% |
16,038
-301
| -2% | -USD 30.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 1.49 M | 0.19% |
13,196
+172
| +1% | +USD 21.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
111
PNC Financial Services
PNC
USD 90 mil M
| USD 1.46 M | 0.18% |
5,919
-53
| -0.9% | -USD 11.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
112
Intuitive Surgical
ISRG
USD 157 mil M
| USD 1.43 M | 0.18% |
3,599
+303
| +9% | +USD 132 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
113
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 1.42 M | 0.18% |
17,504
+385
| +2% | +USD 30.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
114
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 1.42 M | 0.18% |
1,898
-225
| -11% | -USD 163 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
115
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
USD 510 M
| USD 1.38 M | 0.18% |
28,869
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
116
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 1.37 M | 0.17% |
3,217
+34
| +1% | +USD 13.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
117
Strategy Inc
MSTR
USD 61.7 mil M
| USD 1.37 M | 0.17% |
15,765
+840
| +6% | +USD 122 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
118
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 1.35 M | 0.17% |
15,336
+634
| +4% | +USD 57.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
119
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.4 mil M
| USD 1.33 M | 0.17% |
2,030
+173
| +9% | +USD 94.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1.3 M | 0.16% |
16,184
-668
| -4% | -USD 51.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
121
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4039 M
| USD 1.26 M | 0.16% |
12,803
-905
| -7% | -USD 81.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
122
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 1.26 M | 0.16% |
8,587
+426
| +5% | +USD 77.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
123
Mercado Libre
MELI
USD 92.5 mil M
| USD 1.24 M | 0.16% |
731
+78
| +12% | +USD 133 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
124
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 1.24 M | 0.16% |
5,685
+497
| +10% | +USD 104 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
125
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 1.23 M | 0.16% |
7,418
+1,339
| +22% | +USD 249 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
BBES
Revisión del portafolio de KPP Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, KPP Advisory Services mantenía 380 posiciones por un valor de USD 791 M, un aumento de 15% frente a los USD 689 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de KPP Advisory Services muestra 31 nuevos, Aumentaron 124, 158 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 31,860 acciones con un valor de USD 5.44 M. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 6.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de KPP Advisory Services en T2 2026 fue SpaceX: 31,860 acciones por un valor de USD 5.44 M.
- KPP Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.59 M.
- La mayor reducción de KPP Advisory Services durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 6.7 M.
- KPP Advisory Services cerró por completo su posición en Alerian Energy Infrastructure ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.42 M.
- Las diez principales posiciones de KPP Advisory Services representan 27% de su cartera de USD 791 M en T2 2026.
- KPP Advisory Services abrió 31 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de KPP Advisory Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 791 M.
Según el Informe 13F de KPP Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.