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KPP Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 791 M
Rotación
12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
28.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 791 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 102 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 4.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.26%
Posición
380
Nuevas
31
Aumentadas
124
Reducidas
158
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.59 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 5.41 M |
| 3 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+USD 3.2 M |
| 4 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+USD 2.6 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 6.7 M |
| 2 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+USD 5.94 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 1.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.43% |
| 2 | Tecnología | 12.38% |
| 3 | Industriales | 4.77% |
| 4 | Finanzas | 3.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2792 M
| USD 914 k | 0.12% |
9,639
-40
| -0.4% | -USD 3.64 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
152
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 903 k | 0.11% |
965
-20
| -2% | -USD 19.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
153
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 898 k | 0.11% |
6,431
+157
| +3% | +USD 15.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
154
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 882 k | 0.11% |
6,862
-985
| -13% | -USD 115 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
155
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 878 k | 0.11% |
7,053
+1,811
| +35% | +USD 314 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
156
Fastenal
FAST
USD 60.5 mil M
| USD 868 k | 0.11% |
18,081
+298
| +2% | +USD 13.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
157
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 848 k | 0.11% |
838
-59
| -7% | -USD 57.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
158
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 840 k | 0.11% |
4,545
+258
| +6% | +USD 48.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
159
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.2 mil M
| USD 834 k | 0.11% |
5,079
+36
| +0.7% | +USD 5.71 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
160
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 824 k | 0.1% |
8,992
-1,235
| -12% | -USD 108 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
161
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| USD 814 k | 0.1% |
19,725
-12,258
| -38% | -USD 504 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
162
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 799 k | 0.1% |
18,011
-1,237
| -6% | -USD 52.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
163
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3902 M
| USD 797 k | 0.1% |
8,020
+2,551
| +47% | +USD 253 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
164
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7763 M
| USD 796 k | 0.1% |
20,981
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
165
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4017 M
| USD 792 k | 0.1% |
12,559
-24
| -0.2% | -USD 1.46 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
166
ProShares Equities for Rising Rates ETF
EQRR
USD 41 M
| USD 784 k | 0.1% |
9,597
-318
| -3% | -USD 24.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
167
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 784 k | 0.1% |
8,128
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
168
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 775 k | 0.1% |
15,434
-1,300
| -8% | -USD 65.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
169
Seagate
STX
USD 146 mil M
| USD 772 k | 0.1% |
800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
170
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
| USD 761 k | 0.1% |
7,954
-2,212
| -22% | -USD 209 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
171
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 741 k | 0.09% |
5,470
-10
| -0.2% | -USD 1.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
172
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.3 mil M
| USD 732 k | 0.09% |
12,986
-500
| -4% | -USD 25.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
173
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
USD 765 M
| USD 729 k | 0.09% |
14,580
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
174
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1367 M
| USD 715 k | 0.09% |
4,955
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
175
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 712 k | 0.09% |
741
-80
| -10% | -USD 82.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
BBES
Revisión del portafolio de KPP Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, KPP Advisory Services mantenía 380 posiciones por un valor de USD 791 M, un aumento de 15% frente a los USD 689 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de KPP Advisory Services muestra 31 nuevos, Aumentaron 124, 158 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 31,860 acciones con un valor de USD 5.44 M. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 6.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de KPP Advisory Services en T2 2026 fue SpaceX: 31,860 acciones por un valor de USD 5.44 M.
- KPP Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.59 M.
- La mayor reducción de KPP Advisory Services durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 6.7 M.
- KPP Advisory Services cerró por completo su posición en Alerian Energy Infrastructure ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.42 M.
- Las diez principales posiciones de KPP Advisory Services representan 27% de su cartera de USD 791 M en T2 2026.
- KPP Advisory Services abrió 31 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de KPP Advisory Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 791 M.
Según el Informe 13F de KPP Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.