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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 790 M
Rotación
11%
Rendimiento estimado a 1 año
27.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
(+7.4%)
Flujo de capital
-USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.09%
Posición
1,200
Nuevas
66
Aumentadas
250
Reducidas
417
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 754 k |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 637 k |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 610 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 411 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 907 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 872 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.32% |
| 2 | Tecnología | 21.62% |
| 3 | Finanzas | 11.63% |
| 4 | Atención médica | 8.71% |
| 5 | Industriales | 8.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 41.3 M | 5.23% |
142,835
-1,781
| -1% | -USD 509 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 26.9 M | 3.41% |
35,960
-629
| -2% | -USD 458 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 23.4 M | 2.96% |
62,745
-876
| -1% | -USD 354 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 20 M | 2.53% |
16,664
-391
| -2% | -USD 399 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 18.8 M | 2.38% |
26,023
-1,038
| -4% | -USD 479 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 18.5 M | 2.34% |
51,737
-3,940
| -7% | -USD 1.42 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 16.8 M | 2.12% |
51,229
-2,458
| -5% | -USD 763 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 16.6 M | 2.1% |
82,797
+909
| +1% | +USD 187 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 16.4 M | 2.07% |
48,036
-1,249
| -3% | -USD 286 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.3 M | 1.94% |
64,135
-1,509
| -2% | -USD 379 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 13.4 M | 1.7% |
52,948
-3,227
| -6% | -USD 752 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 12.5 M | 1.59% |
165,404
-350
| -0.2% | -USD 25.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 12.4 M | 1.58% |
125,774
+4,152
| +3% | +USD 411 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 10.4 M | 1.32% |
10,286
-229
| -2% | -USD 223 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 10.3 M | 1.31% |
26,046
-2
| -0% | -USD 569 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2435 M
| USD 10.1 M | 1.27% |
199,884
+7,339
| +4% | +USD 370 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 9.9 M | 1.25% |
23,158
-399
| -2% | -USD 161 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 9.7 M | 1.23% |
28,406
-1,996
| -7% | -USD 641 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 9.7 M | 1.22% |
4,646
-67
| -1% | -USD 134 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 9.31 M | 1.18% |
82,181
-3,711
| -4% | -USD 461 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8.92 M | 1.13% |
25,234
-3,388
| -12% | -USD 1.21 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 8.51 M | 1.08% |
24,131
+520
| +2% | +USD 169 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 8.1 M | 1.03% |
68,964
+734
| +1% | +USD 76.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 7.7 M | 0.97% |
8,229
-264
| -3% | -USD 263 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.43 M | 0.94% |
13,191
-987
| -7% | -USD 604 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
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KAS
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Colonial Trust mantenía 1,200 posiciones por un valor de USD 790 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 735 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Colonial Trust registró retiros netos por USD 28.7 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 417 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, una posición estimada en USD 387 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Colonial Trust abrió una nueva posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF por valor de USD 260 k.
- La mayor compra de Colonial Trust en T2 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5,453 acciones por un valor de USD 260 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.76 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 387 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 27% de su cartera de USD 790 M en T2 2026.
- Colonial Trust abrió 66 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 790 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.