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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 790 M
Rotación
11%
Rendimiento estimado a 1 año
27.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
(+7.4%)
Flujo de capital
-USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.09%
Posición
1,200
Nuevas
66
Aumentadas
250
Reducidas
417
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 754 k |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 637 k |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 610 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 411 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 907 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 872 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.32% |
| 2 | Tecnología | 21.62% |
| 3 | Finanzas | 11.63% |
| 4 | Salud | 8.71% |
| 5 | Industriales | 8.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Waste Management
WM
USD 95.2 mil M
| USD 7.36 M | 0.93% |
33,006
-89
| -0.3% | -USD 19.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
27
TSMC
TSM
USD 2.16 B
| USD 7.34 M | 0.93% |
15,378
+1,570
| +11% | +USD 637 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
Duke Energy
DUK
USD 97 mil M
| USD 7.33 M | 0.93% |
57,913
-328
| -0.6% | -USD 41.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
29
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 7.15 M | 0.91% |
26,284
-1,570
| -6% | -USD 412 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
30
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 7.04 M | 0.89% |
137,808
+2,771
| +2% | +USD 141 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
31
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.6 mil M
| USD 6.99 M | 0.88% |
141,037
+3,750
| +3% | +USD 183 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
32
Oracle
ORCL
USD 386 mil M
| USD 6.98 M | 0.88% |
47,623
-687
| -1% | -USD 125 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
33
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 6.9 M | 0.87% |
45,526
-1,103
| -2% | -USD 174 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 6.48 M | 0.82% |
12,942
-1,662
| -11% | -USD 799 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
35
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 6.47 M | 0.82% |
44,088
-430
| -1% | -USD 62.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
36
Coca-Cola
KO
USD 400 mil M
| USD 6.28 M | 0.8% |
77,325
-1,827
| -2% | -USD 144 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
37
Texas Instruments
TXN
USD 259 mil M
| USD 6.21 M | 0.79% |
20,842
-429
| -2% | -USD 119 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
38
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.3 mil M
| USD 5.93 M | 0.75% |
57,995
+655
| +1% | +USD 61.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
39
Trane Technologies
TT
USD 98.4 mil M
| USD 5.92 M | 0.75% |
12,046
-588
| -5% | -USD 275 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
40
Chevron
CVX
USD 456 mil M
| USD 5.89 M | 0.75% |
35,533
-1,137
| -3% | -USD 212 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
41
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 5.81 M | 0.74% |
5,451
+858
| +19% | +USD 754 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
42
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.7 M | 0.72% |
73,858
-11,888
| -14% | -USD 872 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
43
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.2 mil M
| USD 5.68 M | 0.72% |
19,357
-732
| -4% | -USD 213 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
44
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 5.52 M | 0.7% |
2,775
+80
| +3% | +USD 127 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 5.51 M | 0.7% |
37,183
+639
| +2% | +USD 87.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
46
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 68.6 mil M
| USD 5.27 M | 0.67% |
22,938
+40
| +0.2% | +USD 8.49 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
47
Blackstone
BX
USD 92.8 mil M
| USD 4.9 M | 0.62% |
41,648
-47
| -0.1% | -USD 5.65 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
48
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3526 M
| USD 4.76 M | 0.6% |
233,745
-9,454
| -4% | -USD 193 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
Charles Schwab
SCHW
USD 156 mil M
| USD 4.71 M | 0.6% |
51,070
-228
| -0.4% | -USD 20.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
50
Viking Holdings
VIK
USD 36.6 mil M
| USD 4.7 M | 0.6% |
44,915
-1,401
| -3% | -USD 121 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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KAS
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Colonial Trust mantenía 1,200 posiciones por un valor de USD 790 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 735 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Colonial Trust registró retiros netos por USD 28.7 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 417 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, una posición estimada en USD 387 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Colonial Trust abrió una nueva posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF por valor de USD 260 k.
- La mayor compra de Colonial Trust en T2 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5,453 acciones por un valor de USD 260 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.76 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 387 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 27% de su cartera de USD 790 M en T2 2026.
- Colonial Trust abrió 66 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 790 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.