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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,93 % |
33.006
-89
| -0,3 % | -19.794 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
27
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
| 7,34 Mio. $ | 0,93 % |
15.378
+1.570
| +11 % | +637.091 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
28
Duke Energy
DUK
93 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,93 % |
57.913
-328
| -0,6 % | -41.375 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
29
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,91 % |
26.284
-1.570
| -6 % | -412.251 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
30
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,89 % |
137.808
+2.771
| +2 % | +141.154 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
31
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,88 % |
141.037
+3.750
| +3 % | +183.267 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
32
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,88 % |
47.623
-687
| -1 % | -124.506 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
33
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,87 % |
45.526
-1.103
| -2 % | -174.395 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 6,48 Mio. $ | 0,82 % |
12.942
-1.662
| -11 % | -799.007 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
35
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,82 % |
44.088
-430
| -1 % | -62.587 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
36
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,8 % |
77.325
-1.827
| -2 % | -144.291 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
37
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 0,79 % |
20.842
-429
| -2 % | -119.016 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
38
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,8 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,75 % |
57.995
+655
| +1 % | +61.806 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
39
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,75 % |
12.046
-588
| -5 % | -274.994 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
40
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,75 % |
35.533
-1.137
| -3 % | -211.625 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
41
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,74 % |
5.451
+858
| +19 % | +753.731 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
42
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,72 % |
73.858
-11.888
| -14 % | -872.272 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
43
Air Products & Chemicals
APD
66,5 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,72 % |
19.357
-732
| -4 % | -212.895 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
44
ASML
ASML
635 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,7 % |
2.775
+80
| +3 % | +127.338 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,7 % |
37.183
+639
| +2 % | +87.693 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
46
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
64,9 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,67 % |
22.938
+40
| +0,2 % | +8.493 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
47
Blackstone
BX
85,5 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,62 % |
41.648
-47
| -0,1 % | -5.647 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
48
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,52 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,6 % |
233.745
-9.454
| -4 % | -192.979 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
49
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,6 % |
51.070
-228
| -0,4 % | -20.792 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
50
Viking Holdings
VIK
37,5 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,6 % |
44.915
-1.401
| -3 % | -121.220 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .