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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,58 % |
232.293
-11.660
| -5 % | -229.067 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
52
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,57 % |
26.644
-883
| -3 % | -151.998 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
53
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,56 % |
62.586
-40
| -0,1 % | -2.786 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
54
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,06 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,55 % |
233.463
+5.549
| +2 % | +103.402 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
55
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,55 % |
49.118
-731
| -1 % | -66.123 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
56
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,51 % |
12.718
+126
| +1 % | +39.706 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
57
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,5 % |
7.693
-258
| -3 % | -139.482 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
58
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,49 % |
9.386
-801
| -8 % | -296.890 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
59
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,47 % |
21.923
-1.171
| -5 % | -202.466 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
60
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,46 % |
26.338
-869
| -3 % | -130.061 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
61
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,45 % |
19.765
-60
| -0,3 % | -10.235 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
62
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,44 % |
4.633
-1.588
| -26 % | -1,15 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
63
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,43 % |
173.539
-22.453
| -11 % | -438.750 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
64
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,78 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,43 % |
201.935
-478
| -0,2 % | -7.984 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
65
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,37 % |
35.683
+4.651
| +15 % | +370.727 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
66
Edwards Lifesciences
EW
51,9 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,36 % |
31.623
-1.759
| -5 % | -147.352 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
67
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 2,85 Mio. $ | 0,36 % |
7.538
-180
| -2 % | -72.172 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
68
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,36 % |
39.465
-764
| -2 % | -67.284 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
69
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,35 % |
20.143
-2.722
| -12 % | -407.011 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
70
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,35 % |
47.813
+33.142
| +226 % | +1,76 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
71
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,34 % |
26.107
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
72
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,34 % |
9.718
+105
| +1 % | +27.654 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
73
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,34 % |
11.367
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
74
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,3 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,32 % |
28.601
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
75
Steris
STE
22,6 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,31 % |
11.796
-795
| -6 % | -170.450 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .