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Baron Silver Stevens Financial Advisors

Baron Silver Stevens Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 802 Mio. $ Umschlag 16,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
802 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
Kapitalfluss
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,75 %
Position
161
Neu
21
Aufgestockt
89
Reduziert
26
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+3,4 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+3,13 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,5 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,37 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,25 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,69 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,57 Mio. $
4
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+759.945 $
5
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+750.333 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,06 %
2 Technologie 4,61 %
3 Finanzwesen 1,51 %
4 Kommunikationsdienste 1,19 %
5 Gesundheitswesen 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
68,5 Mio. $ 8,54 %
89.412
+1.700
+2 % +1,3 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
64,2 Mio. $ 8,01 %
512.695
+25.611
+5 % +3,13 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
57,8 Mio. $ 7,22 %
267.673
+2.275
+0,9 % +505.600 $
2021 Q2
21 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
56 Mio. $ 6,99 %
149.686
+3.990
+3 % +1,5 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
43,4 Mio. $ 5,42 %
459.527
+2.799
+0,6 % +271.925 $
2020 Q4
23 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
43,2 Mio. $ 5,39 %
185.037
+1.472
+0,8 % +353.581 $
2021 Q2
21 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
30,4 Mio. $ 3,8 %
434.063
+10.981
+3 % +791.465 $
2021 Q2
21 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
27,9 Mio. $ 3,48 %
309.125
+10.487
+4 % +917.878 $
2021 Q2
21 Quartale
VXUS-Symbol
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
27,7 Mio. $ 3,46 %
326.349
+15.977
+5 % +1,37 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
27,7 Mio. $ 3,45 %
384.512
+3.387
+0,9 % +255.581 $
2020 Q4
23 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
23,6 Mio. $ 2,95 %
173.771
+2.991
+2 % +432.826 $
2020 Q4
23 Quartale
USMV-Symbol
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,7 %
222.174
+979
+0,4 % +97.018 $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
19,4 Mio. $ 2,42 %
58.351
-8.366
-13 % -2,69 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,29 %
225.846
+8.733
+4 % +702.645 $
2020 Q4
23 Quartale
ITOT-Symbol
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,25 %
108.702
+5.601
+5 % +931.904 $
2020 Q4
23 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
17,9 Mio. $ 2,23 %
25.535
-5
-0 % -3.492 $
2021 Q2
21 Quartale
ACWV-Symbol
17
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,47 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,94 %
126.730
-2.153
-2 % -268.641 $
2020 Q4
23 Quartale
IXUS-Symbol
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
14 Mio. $ 1,74 %
146.877
+3.896
+3 % +374.026 $
2020 Q4
23 Quartale
JMUB-Symbol
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,15 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,61 %
271.745
-2.328
-0,8 % -115.148 $
2023 Q3
12 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,23 %
101.485
+4.867
+5 % +480.447 $
2020 Q4
23 Quartale
VYM-Symbol
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,22 %
63.110
-522
-0,8 % -84.642 $
2021 Q2
21 Quartale
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,6 Mrd. $
9,21 Mio. $ 1,15 %
91.119
-266
-0,3 % -27.921 $
2021 Q2
21 Quartale
VTEB-Symbol
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,5 Mrd. $
8,38 Mio. $ 1,05 %
177.039
-31.753
-15 % -1,57 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
VFMF-Symbol
24
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,13 Mrd. $
7,84 Mio. $ 0,98 %
43.910
+862
+2 % +157.831 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHD-Symbol
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
7,26 Mio. $ 0,91 %
223.262
+2.017
+0,9 % +67.999 $
2023 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Newtyn Management New York 801 Mio. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Corsair Capital Management New York 800 Mio. $ AUM 94,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Garden Investment Management
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HA
Harbor Advisors West Palm Beach, Florida 795 Mio. $ AUM 58,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
Polianta Ltd St Helier, Jersey 809 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resources Management Corp
Resources Management Corp West Hartford, Connecticut 794 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raffa Wealth Management
Raffa Wealth Management Washington, District of Columbia 793 Mio. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Baron Silver Stevens Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Baron Silver Stevens Financial Advisors 161 Positionen im Wert von 802 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 791 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Baron Silver Stevens Financial Advisors für Q3 2026 weist 21 neu, 89 erhöht, 26 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF: 37.646 Aktien im Wert von 757.626 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Baron Silver Stevens Financial Advisors im Q3 2026 war Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF: 37.646 Aktien im Wert von 757.626 $.
  • Baron Silver Stevens Financial Advisors hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Baron Silver Stevens Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Baron Silver Stevens Financial Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 759.945 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Baron Silver Stevens Financial Advisors machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 802 Mio. $ aus.
  • Baron Silver Stevens Financial Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Baron Silver Stevens Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 802 Mio. $.

Auf Grundlage der von Baron Silver Stevens Financial Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .