Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Liberty Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
800 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
800 Mio. $
AUM-Wachstum
0 $
(0 %)
Kapitalfluss
-7,57 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,06 %
Position
268
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,52 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,11 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+443.757 $ |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+175.804 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,74 % |
| 2 | Technologie | 10,36 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,7 % |
| 5 | Industrie | 1,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 4,06 % |
719.165
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 3,92 % |
806.981
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 3,76 % |
266.207
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 3,61 % |
496.452
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 3,6 % |
44.109
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 3,6 % |
681.228
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 28,4 Mio. $ | 3,54 % |
111.781
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 3,4 % |
128.765
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 3,36 % |
139.989
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
10
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 3,22 % |
701.173
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
11
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 2,54 % |
387.348
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 2,33 % |
266.950
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 17,7 Mio. $ | 2,22 % |
101.654
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,98 % |
342.830
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,95 % |
439.135
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,85 % |
46.256
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,85 % |
309.664
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,8 % |
368.908
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,71 % |
382.353
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,52 % |
162.787
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 1,15 % |
38.474
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
22
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 1,11 % |
87.815
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 1,08 % |
114.712
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 1,05 % |
134.174
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
25
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 1,04 % |
228.895
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von Liberty Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Liberty Wealth Management 268 Positionen im Wert von 800 Mio. $ – unverändert gegenüber dem Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Liberty Wealth Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 268 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Der Anteil ist gegenüber dem Vorquartal unverändert. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Positionsabbau von Liberty Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,52 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Liberty Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 800 Mio. $ aus.
- Liberty Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Wert des Portfolios von Liberty Wealth Management blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 800 Mio. $.
Auf Grundlage der von Liberty Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .