¡Ya estamos en !
Descubre más
Liberty Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 800 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
22.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.2%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 800 M
Crecimiento de activos bajo gestión
USD 0
(0%)
Flujo de capital
-USD 7.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.06%
Posición
268
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 444 k |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 176 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.74% |
| 2 | Tecnología | 10.36% |
| 3 | Atención médica | 1.74% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.7% |
| 5 | Industriales | 1.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 32.5 M | 4.06% |
719,165
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 31.4 M | 3.92% |
806,981
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 30.1 M | 3.76% |
266,207
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 28.9 M | 3.61% |
496,452
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 28.8 M | 3.6% |
44,109
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 28.8 M | 3.6% |
681,228
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28.4 M | 3.54% |
111,781
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 27.2 M | 3.4% |
128,765
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 26.9 M | 3.36% |
139,989
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 25.8 M | 3.22% |
701,173
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 20.3 M | 2.54% |
387,348
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 18.6 M | 2.33% |
266,950
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 17.7 M | 2.22% |
101,654
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 15.8 M | 1.98% |
342,830
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 15.6 M | 1.95% |
439,135
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 14.8 M | 1.85% |
46,256
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 14.8 M | 1.85% |
309,664
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 14.4 M | 1.8% |
368,908
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 13.7 M | 1.71% |
382,353
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 12.1 M | 1.52% |
162,787
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 9.23 M | 1.15% |
38,474
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 8.85 M | 1.11% |
87,815
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 8.62 M | 1.08% |
114,712
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 8.38 M | 1.05% |
134,174
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 8.29 M | 1.04% |
228,895
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
NM
Revisión del portafolio de Liberty Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Liberty Wealth Management mantenía 268 posiciones por un valor de USD 800 M, sin cambios respecto al trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Liberty Wealth Management no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 268 posiciones.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, con 80% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor reducción de Liberty Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 3.52 M.
- Las diez principales posiciones de Liberty Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 800 M en T2 2026.
- Liberty Wealth Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor del portafolio de Liberty Wealth Management se mantuvo sin cambios respecto al trimestre anterior, en USD 800 M.
Según el Informe 13F de Liberty Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.