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Liberty Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 800 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
22,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,22%
Retorno est. (1 ano)
+22,73%
Retorno est. (3 anos)
+64,2%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 800 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
US$ 0
(0%)
Fluxo de capital
-US$ 7,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,06%
Posição
268
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 444 mil |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 176 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,74% |
| 2 | Tecnologia | 10,36% |
| 3 | Saúde | 1,74% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,7% |
| 5 | Industriais | 1,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 32,5 mi | 4,06% |
719.165
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 31,4 mi | 3,92% |
806.981
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 30,1 mi | 3,76% |
266.207
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 28,9 mi | 3,61% |
496.452
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 28,8 mi | 3,6% |
44.109
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 28,8 mi | 3,6% |
681.228
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28,4 mi | 3,54% |
111.781
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 27,2 mi | 3,4% |
128.765
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 26,9 mi | 3,36% |
139.989
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 25,8 mi | 3,22% |
701.173
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 20,3 mi | 2,54% |
387.348
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 18,6 mi | 2,33% |
266.950
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 17,7 mi | 2,22% |
101.654
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 15,8 mi | 1,98% |
342.830
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 15,6 mi | 1,95% |
439.135
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 14,8 mi | 1,85% |
46.256
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 14,8 mi | 1,85% |
309.664
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 14,4 mi | 1,8% |
368.908
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 13,7 mi | 1,71% |
382.353
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 12,1 mi | 1,52% |
162.787
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 9,23 mi | 1,15% |
38.474
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 8,85 mi | 1,11% |
87.815
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 8,62 mi | 1,08% |
114.712
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 8,38 mi | 1,05% |
134.174
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 8,29 mi | 1,04% |
228.895
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NM
Revisão da carteira de Liberty Wealth Management no T2 2026
Em T2 2026, Liberty Wealth Management detinha 268 posições no valor de US$ 800 mi, sem mudanças em relação ao trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Liberty Wealth Management não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 268 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior redução de Liberty Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 3,52 mi.
- As dez maiores posições de Liberty Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 800 mi no T2 2026.
- Liberty Wealth Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Liberty Wealth Management não mudou em relação ao trimestre anterior e ficou em US$ 800 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Liberty Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.