で公開中です！
詳しく見る
Liberty Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8億
売買回転率
0%
推定1年リターン
22.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.22%
1年予想リターン
+22.73%
3年間の予想リターン
+64.2%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8億
運用資産残高の伸び率
$0
(0%)
資金フロー
-$757万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.06%
保有額
268
新規
–
買い増し
–
減少
5
解消
–
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$352万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$211万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$132万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$44.4万 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$17.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.74% |
| 2 | 情報技術 | 10.36% |
| 3 | ヘルスケア | 1.74% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.7% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.59% |
類似するファンド
NM
Liberty Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Liberty Wealth Managementは総額$8億のポジションを268件保有しており、前四半期から変化はありませんでした。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Liberty Wealth Managementは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、268ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
ポートフォリオのセクター別構成では、その他が資産の80%を占め、最も比重が高く、前四半期から変わっていません。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Liberty Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$352万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Liberty Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8億のポートフォリオの36%を占めています。
- Liberty Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Liberty Wealth Managementのポートフォリオ評価額は、前四半期比で変わらず$8億でした。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のLiberty Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。