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Baker Ellis Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 917 mi
Giro
8,52%
Retorno est. (1 ano)
26,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,62%
Retorno est. (1 ano)
+26,82%
Retorno est. (3 anos)
+91,9%
Retorno est. (5 anos)
+102,42%
Retorno est. (10 anos)
+292,99%
AUM
US$ 917 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,83%
Posição
270
Nova
5
Aumentada
55
Reduzida
84
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 652 mil |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$ 282 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$ 898 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 814 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,52% |
| 2 | Tecnologia | 12,92% |
| 3 | Industriais | 10,61% |
| 4 | Financeiro | 9,72% |
| 5 | Energia | 3,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 80,8 mi | 8,81% |
215.891
-2.173
| -1% | -US$ 814 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 37,1 mi | 4,05% |
74.579
+460
| +0,6% | +US$ 232 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$ 342 bi
| US$ 32,6 mi | 3,55% |
99.085
-6.907
| -7% | -US$ 2,16 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 31,9 mi | 3,47% |
253.539
+80
| +0% | +US$ 9,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| US$ 29,5 mi | 3,22% |
57.583
+204
| +0,4% | +US$ 94,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,09 bi
| US$ 23,2 mi | 2,53% |
536.539
-3.007
| -0,6% | -US$ 130 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 12,9 bi
| US$ 23,1 mi | 2,52% |
47.062
-1.595
| -3% | -US$ 898 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 22,2 mi | 2,43% |
31.738
+933
| +3% | +US$ 652 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,3 bi
| US$ 20,1 mi | 2,19% |
129.577
-3.048
| -2% | -US$ 494 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,91 bi
| US$ 18,8 mi | 2,05% |
409.758
-14.877
| -4% | -US$ 700 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 889 bi
| US$ 18 mi | 1,97% |
54.546
-204
| -0,4% | -US$ 71,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 17,7 mi | 1,92% |
185.841
-260
| -0,1% | -US$ 25 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10 bi
| US$ 17,2 mi | 1,88% |
316.149
+353
| +0,1% | +US$ 19,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 15,4 mi | 1,68% |
355.361
-12.938
| -4% | -US$ 579 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
15
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$ 302 mi
| US$ 15,4 mi | 1,68% |
237.185
-4.937
| -2% | -US$ 325 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 15 mi | 1,63% |
45.008
-295
| -0,7% | -US$ 94,8 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 13,9 mi | 1,51% |
39.525
-630
| -2% | -US$ 237 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 13,1 mi | 1,43% |
183.875
-5.636
| -3% | -US$ 419 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 12,4 mi | 1,35% |
381.817
-6.882
| -2% | -US$ 232 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 12,3 mi | 1,34% |
13.480
-408
| -3% | -US$ 381 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 11,7 mi | 1,27% |
115.968
+17.375
| +18% | +US$ 1,75 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 735 bi
| US$ 11,6 mi | 1,27% |
71.508
+769
| +1% | +US$ 120 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 11,5 mi | 1,25% |
33.671
-515
| -2% | -US$ 178 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$ 260 bi
| US$ 10,7 mi | 1,17% |
57.870
-675
| -1% | -US$ 138 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Analog Devices
ADI
US$ 190 bi
| US$ 10,7 mi | 1,16% |
26.857
-385
| -1% | -US$ 145 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Baker Ellis Asset Management no T3 2026
No T3 2026, Baker Ellis Asset Management detinha 270 posições no valor de US$ 917 mi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 964 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Baker Ellis Asset Management mostra 5 novas, 55 aumentaram, 84 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF: 33.701 ações no valor de US$ 1,94 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, estimada em US$ 2,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Baker Ellis Asset Management no T3 2026 foi Vanguard Short-Term Treasury ETF: 33.701 ações no valor de US$ 1,94 mi.
- Baker Ellis Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Bank of New York Mellon no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,2 mi.
- A maior redução de Baker Ellis Asset Management em T3 2026 foi em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, com um corte estimado de US$ 2,4 mi.
- Baker Ellis Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 589 mil.
- As dez maiores posições de Baker Ellis Asset Management representam 35% de sua carteira de US$ 917 mi no T3 2026.
- Baker Ellis Asset Management abriu 5 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de Baker Ellis Asset Management caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 917 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Baker Ellis Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.