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Baker Ellis Asset Management 投資組合持股
AUM
US$9.17億
週轉率
8.52%
1年估算報酬率
26.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.62%
1年估算報酬率
+26.82%
3年估算報酬率
+91.9%
5年估算報酬率
+102.42%
10年估算報酬率
+292.99%
AUM
US$9.17億
AUM 成長
-US$4699萬
(-4.9%)
資金流向
-US$1050萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.83%
持股
270
新
5
增持
55
減碼
84
已平倉
18
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
7.5
年
前20名平均持有期間
6.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$220萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$195萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$175萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.2萬 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$28.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$240萬 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$216萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$160萬 |
| 4 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$89.8萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$81.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.52% |
| 2 | 資訊科技 | 12.92% |
| 3 | 工業 | 10.61% |
| 4 | 金融 | 9.72% |
| 5 | 能源 | 3.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$8080萬 | 8.81% |
215,891
-2,173
| -1% | -US$81.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$3714萬 | 4.05% |
74,579
+460
| +0.6% | +US$23.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$3255萬 | 3.55% |
99,085
-6,907
| -7% | -US$216萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$3186萬 | 3.47% |
253,539
+80
| +0% | +US$9,506 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2953萬 | 3.22% |
57,583
+204
| +0.4% | +US$9.43萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.3億
| US$2323萬 | 2.53% |
536,539
-3,007
| -0.6% | -US$13萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
7
Sterling Infrastructure
STRL
US$109億
| US$2314萬 | 2.52% |
47,062
-1,595
| -3% | -US$89.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2224萬 | 2.43% |
31,738
+933
| +3% | +US$65.2萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$2011萬 | 2.19% |
129,577
-3,048
| -2% | -US$49.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1億
| US$1878萬 | 2.05% |
409,758
-14,877
| -4% | -US$70萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$1805萬 | 1.97% |
54,546
-204
| -0.4% | -US$7.14萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572億
| US$1765萬 | 1.92% |
185,841
-260
| -0.1% | -US$2.5萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$1721萬 | 1.88% |
316,149
+353
| +0.1% | +US$1.95萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$1539萬 | 1.68% |
355,361
-12,938
| -4% | -US$57.9萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
15
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$3.02億
| US$1537萬 | 1.68% |
237,185
-4,937
| -2% | -US$32.5萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1499萬 | 1.63% |
45,008
-295
| -0.7% | -US$9.48萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$1388萬 | 1.51% |
39,525
-630
| -2% | -US$23.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.6億
| US$1315萬 | 1.43% |
183,875
-5,636
| -3% | -US$41.9萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$1242萬 | 1.35% |
381,817
-6,882
| -2% | -US$23.2萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4446億
| US$1227萬 | 1.34% |
13,480
-408
| -3% | -US$38.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$1168萬 | 1.27% |
115,968
+17,375
| +18% | +US$175萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$1164萬 | 1.27% |
71,508
+769
| +1% | +US$12萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$1147萬 | 1.25% |
33,671
-515
| -2% | -US$17.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$1074萬 | 1.17% |
57,870
-675
| -1% | -US$13.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$1065萬 | 1.16% |
26,857
-385
| -1% | -US$14.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
Baker Ellis Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Baker Ellis Asset Management持有270個部位，管理資產為US$9.17億，較前一季的US$9.6億減少4.9%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Baker Ellis Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加55檔、減碼84檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共33,701股，價值US$194萬。 最大的一筆賣出是Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF，估計金額為US$240萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的43%上升，其次為資訊科技和工業。
- Baker Ellis Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共買進33,701股，價值US$194萬。
- Baker Ellis Asset Management在2026年第3季增持Bank of New York Mellon的幅度最大，估計增加US$220萬。
- Baker Ellis Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF，估計減持了US$240萬。
- Baker Ellis Asset Management於2026年第3季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$58.9萬。
- 在2026年第3季，Baker Ellis Asset Management的投資組合規模為US$9.17億，前十大持股占35%。
- Baker Ellis Asset Management在2026年第3季新增了5個部位，並平倉18個部位。
- Baker Ellis Asset Management的投資組合價值較前一季下跌4.9%，降至US$9.17億。
根據Baker Ellis Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。