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Advisors Preferred 投資組合持股
AUM
US$6.46億
週轉率
64.06%
1年估算報酬率
32.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.67%
1年估算報酬率
+32.22%
3年估算報酬率
+102.43%
5年估算報酬率
+153.71%
10年估算報酬率
+649.5%
AUM
US$6.46億
AUM 成長
-US$3335萬
(-4.9%)
資金流向
-US$8775萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.22%
持股
320
新
105
增持
34
減碼
52
已平倉
100
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1517萬 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$1288萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1206萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1077萬 |
| 5 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$1068萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9070萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1894萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1111萬 |
| 4 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+US$944萬 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$628萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.45% |
| 2 | 科技 | 11.29% |
| 3 | 工業 | 5.62% |
| 4 | 金融 | 4.25% |
| 5 | 必需消費品 | 4.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$3375萬 | 5.23% |
411,860
+1,237
| +0.3% | +US$10.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$3246萬 | 5.03% |
110,640
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2370萬 | 3.67% |
731,730
-52,800
| -7% | -US$168萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1億
| US$1899萬 | 2.94% |
378,300
+99,400
| +36% | +US$499萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1634萬 | 2.53% |
68,497
+12,514
| +22% | +US$287萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1623萬 | 2.51% |
+291,827
| 新 | +US$1517萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1620萬 | 2.51% |
161,280
-32,050
| -17% | -US$322萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1510萬 | 2.34% |
70,249
+52,632
| +299% | +US$1077萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
9
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$1442萬 | 2.23% |
115,590
-38,400
| -25% | -US$477萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1439萬 | 2.23% |
219,086
+184,588
| +535% | +US$1206萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$1364萬 | 2.11% |
+74,145
| 新 | +US$1288萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1286萬 | 1.99% |
66,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$58.1億
| US$1282萬 | 1.99% |
268,929
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4383億
| US$1250萬 | 1.94% |
13,138
+5,663
| +76% | +US$564萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1170萬 | 1.81% |
53,400
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
16
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$139億
| US$1125萬 | 1.74% |
+124,151
| 新 | +US$1068萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1065萬 | 1.65% |
11,056
+311
| +3% | +US$27.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1013萬 | 1.57% |
+88,342
| 新 | +US$967萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1008萬 | 1.56% |
+55,839
| 新 | +US$954萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$995萬 | 1.54% |
44,953
+43,157
| +2,403% | +US$903萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$991萬 | 1.53% |
27,485
+7,523
| +38% | +US$302萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$981萬 | 1.52% |
31,777
-10,486
| -25% | -US$300萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$877萬 | 1.36% |
100,005
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$867萬 | 1.34% |
83,103
-42,129
| -34% | -US$437萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$830萬 | 1.28% |
23,050
-4,750
| -17% | -US$171萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
JCP
Advisors Preferred的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisors Preferred持有320個部位，管理資產為US$6.46億，較前一季的US$6.79億減少4.9%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Advisors Preferred於2026年第2季淨撤出US$8775萬，平倉100個部位，並減持52檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1894萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的61%上升，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Advisors Preferred新建了State Street Financial Select Sector SPDR ETF的部位，價值US$1623萬。
- Advisors Preferred在2026年第2季最大筆買進的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共買進291,827股，價值US$1623萬。
- Advisors Preferred在2026年第2季增持iShares MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1206萬。
- Advisors Preferred在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$9070萬。
- Advisors Preferred於2026年第2季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1894萬。
- 在2026年第2季，Advisors Preferred的投資組合規模為US$6.46億，前十大持股占31%。
- Advisors Preferred在2026年第2季新增了105個部位，並平倉100個部位。
- Advisors Preferred的投資組合價值較前一季下跌4.9%，降至US$6.46億。
根據Advisors Preferred的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。