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Johnson Bixby & Associates 投資組合持股
AUM
US$9.16億
週轉率
8.89%
1年估算報酬率
10.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.52%
1年估算報酬率
+10.38%
3年估算報酬率
+48.69%
5年估算報酬率
+41.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.16億
AUM 成長
+US$2007萬
(+2.2%)
資金流向
+US$2790萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
65%
持股
135
新
4
增持
56
減碼
35
已平倉
8
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$4558萬 |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$674萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$624萬 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$413萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$366萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$4051萬 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$474萬 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$88.4萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$51.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.6% |
| 2 | 科技 | 4.02% |
| 3 | 金融 | 0.67% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 醫療保健 | 0.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1.05億 | 11.48% |
2,152,340
+11,598
| +0.5% | +US$57.6萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$9798萬 | 10.7% |
589,245
+613
| +0.1% | +US$10.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$6696萬 | 7.31% |
1,411,799
-18,987
| -1% | -US$88.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$6542萬 | 7.14% |
2,618,848
+261,357
| +11% | +US$674萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$6024萬 | 6.58% |
1,206,535
+909,179
| +306% | +US$4558萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$4877萬 | 5.32% |
1,106,135
+80,823
| +8% | +US$366萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$4797萬 | 5.24% |
892,469
-433
| -0% | -US$2.36萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$3854萬 | 4.21% |
758,798
+79,728
| +12% | +US$413萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$3249萬 | 3.55% |
1,485,386
+81,403
| +6% | +US$182萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
10
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.5億
| US$3186萬 | 3.48% |
885,378
+23,897
| +3% | +US$87萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$2621萬 | 2.86% |
51,533
+177
| +0.3% | +US$9.32萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$2575萬 | 2.81% |
614,918
+17,909
| +3% | +US$74.2萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2041萬 | 2.23% |
61,277
+19,431
| +46% | +US$624萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$2029萬 | 2.21% |
644,605
-15,981
| -2% | -US$51.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
15
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4億
| US$1976萬 | 2.16% |
545,887
+16,692
| +3% | +US$61.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9億
| US$1860萬 | 2.03% |
510,174
+10,909
| +2% | +US$39.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$1380萬 | 1.51% |
375,569
+33,173
| +10% | +US$125萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1234萬 | 1.35% |
174,745
+805
| +0.5% | +US$5.77萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
19
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$1117萬 | 1.22% |
319,177
+11,678
| +4% | +US$43.4萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$947萬 | 1.03% |
33,304
+277
| +0.8% | +US$8.25萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$914萬 | 1% |
116,511
+1,586
| +1% | +US$12.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
22
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$893萬 | 0.98% |
421,990
-216,153
| -34% | -US$474萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
23
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$723萬 | 0.79% |
181,775
-1,442
| -0.8% | -US$5.79萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$651萬 | 0.71% |
64,431
+600
| +0.9% | +US$6.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$626萬 | 0.68% |
30,077
-432
| -1% | -US$9.34萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
KWMG
SF
Johnson Bixby & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Johnson Bixby & Associates持有135個部位，價值US$9.16億，較前一季的US$8.96億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Johnson Bixby & Associates在2026年第3季投入US$2790萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼56個既有持股。 其最大的新持股是Dell：共1,199股，價值US$64.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$4051萬。
- Johnson Bixby & Associates在2026年第3季最大筆買進的是Dell：共買進1,199股，價值US$64.5萬。
- Johnson Bixby & Associates在2026年第3季增持Invesco Ultra Short Duration ETF的幅度最大，估計增加US$4558萬。
- Johnson Bixby & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$4051萬。
- Johnson Bixby & Associates於2026年第3季完全出清iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF，估計賣出金額為US$34.2萬。
- 在2026年第3季，Johnson Bixby & Associates的投資組合規模為US$9.16億，前十大持股占65%。
- Johnson Bixby & Associates在2026年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Johnson Bixby & Associates的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$9.16億。
根據Johnson Bixby & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。