에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Johnson Bixby & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.16억
회전율
8.89%
1년 추정 수익률
10.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.52%
1년 예상 수익률
+10.38%
3년 예상 수익률
+48.69%
5년 예상 수익률
+41.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.16억
AUM 성장
+US$2007만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$2790만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65%
보유액
135
신규
4
증가
56
축소
35
청산됨
8
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$4558만 |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$674만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$624만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$413만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$366만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$4051만 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$474만 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$88.4만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$51.5만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$51.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.6% |
| 2 | 정보기술 | 4.02% |
| 3 | 금융 | 0.67% |
| 4 | 임의소비재 | 0.35% |
| 5 | 건강관리 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1.05억 | 11.48% |
2,152,340
+11,598
| +0.5% | +US$57.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$9798만 | 10.7% |
589,245
+613
| +0.1% | +US$10.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$6696만 | 7.31% |
1,411,799
-18,987
| -1% | -US$88.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2억
| US$6542만 | 7.14% |
2,618,848
+261,357
| +11% | +US$674만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$6024만 | 6.58% |
1,206,535
+909,179
| +306% | +US$4558만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$4877만 | 5.32% |
1,106,135
+80,823
| +8% | +US$366만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$4797만 | 5.24% |
892,469
-433
| -0% | -US$2.36만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$3854만 | 4.21% |
758,798
+79,728
| +12% | +US$413만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$3249만 | 3.55% |
1,485,386
+81,403
| +6% | +US$182만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
10
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.5억
| US$3186만 | 3.48% |
885,378
+23,897
| +3% | +US$87만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$2621만 | 2.86% |
51,533
+177
| +0.3% | +US$9.32만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$2575만 | 2.81% |
614,918
+17,909
| +3% | +US$74.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2041만 | 2.23% |
61,277
+19,431
| +46% | +US$624만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$2029만 | 2.21% |
644,605
-15,981
| -2% | -US$51.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
15
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4억
| US$1976만 | 2.16% |
545,887
+16,692
| +3% | +US$61.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9억
| US$1860만 | 2.03% |
510,174
+10,909
| +2% | +US$39.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
17
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$1380만 | 1.51% |
375,569
+33,173
| +10% | +US$125만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1234만 | 1.35% |
174,745
+805
| +0.5% | +US$5.77만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
19
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$1117만 | 1.22% |
319,177
+11,678
| +4% | +US$43.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$947만 | 1.03% |
33,304
+277
| +0.8% | +US$8.25만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$914만 | 1% |
116,511
+1,586
| +1% | +US$12.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
22
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$893만 | 0.98% |
421,990
-216,153
| -34% | -US$474만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
23
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$723만 | 0.79% |
181,775
-1,442
| -0.8% | -US$5.79만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$651만 | 0.71% |
64,431
+600
| +0.9% | +US$6.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$626만 | 0.68% |
30,077
-432
| -1% | -US$9.34만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
KWMG
SF
Johnson Bixby & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Johnson Bixby & Associates는 US$9.16억 상당의 135개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.96억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Johnson Bixby & Associates는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2790만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 56개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dell으로, 1,199주를 보유했으며 가치는 US$64.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$4051만 규모 줄였습니다.
- Johnson Bixby & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dell으로, US$64.5만 상당의 1,199주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Invesco Ultra Short Duration ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Johnson Bixby & Associates로, 추정 증가액은 US$4558만 규모예요.
- Johnson Bixby & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4051만예요.
- Johnson Bixby & Associates는 2026년 3분기에 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Johnson Bixby & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.16억 중 65%를 차지해요.
- Johnson Bixby & Associates는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Johnson Bixby & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$9.16억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Johnson Bixby & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.