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Johnson Bixby & Associates

Johnson Bixby & Associates Portfolio-Positionen

AUM 916 Mio. $ Umschlag 8,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
916 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss
+27,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
65 %
Position
135
Neu
4
Aufgestockt
56
Reduziert
35
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+45,6 Mio. $
2
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+6,74 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,24 Mio. $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+4,13 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+3,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+40,5 Mio. $
2
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+4,74 Mio. $
3
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+884.329 $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+515.169 $
5
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+511.769 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,6 %
2 Technologie 4,02 %
3 Finanzwesen 0,67 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,35 %
5 Gesundheitswesen 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
105 Mio. $ 11,48 %
2.152.340
+11.598
+0,5 % +575.986 $
2022 Q2
17 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
98 Mio. $ 10,7 %
589.245
+613
+0,1 % +101.992 $
2020 Q4
23 Quartale
CGGR-Symbol
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
67 Mio. $ 7,31 %
1.411.799
-18.987
-1 % -884.329 $
2023 Q4
11 Quartale
CGCB-Symbol
4
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
65,4 Mio. $ 7,14 %
2.618.848
+261.357
+11 % +6,74 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
GSY-Symbol
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
60,2 Mio. $ 6,58 %
1.206.535
+909.179
+306 % +45,6 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
IUSB-Symbol
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
48,8 Mio. $ 5,32 %
1.106.135
+80.823
+8 % +3,66 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
FNDF-Symbol
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
48 Mio. $ 5,24 %
892.469
-433
-0 % -23.587 $
2021 Q2
21 Quartale
BINC-Symbol
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
38,5 Mio. $ 4,21 %
758.798
+79.728
+12 % +4,13 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
GOVT-Symbol
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
32,5 Mio. $ 3,55 %
1.485.386
+81.403
+6 % +1,82 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
CGIC-Symbol
10
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,55 Mrd. $
31,9 Mio. $ 3,48 %
885.378
+23.897
+3 % +870.023 $
2026 Q1
2 Quartale
DIA-Symbol
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
26,2 Mio. $ 2,86 %
51.533
+177
+0,3 % +93.188 $
2020 Q4
23 Quartale
FNDE-Symbol
12
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
25,7 Mio. $ 2,81 %
614.918
+17.909
+3 % +742.079 $
2022 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,4 Mio. $ 2,23 %
61.277
+19.431
+46 % +6,24 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
FNDX-Symbol
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,21 %
644.605
-15.981
-2 % -511.769 $
2022 Q1
18 Quartale
RLY-Symbol
15
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,44 Mrd. $
19,8 Mio. $ 2,16 %
545.887
+16.692
+3 % +610.859 $
2025 Q4
3 Quartale
CGNG-Symbol
16
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,03 %
510.174
+10.909
+2 % +397.211 $
2024 Q3
8 Quartale
CGBL-Symbol
17
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,51 %
375.569
+33.173
+10 % +1,25 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,35 %
174.745
+805
+0,5 % +57.747 $
2020 Q4
23 Quartale
FNDA-Symbol
19
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,22 %
319.177
+11.678
+4 % +433.606 $
2022 Q1
18 Quartale
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
9,47 Mio. $ 1,03 %
33.304
+277
+0,8 % +82.484 $
2020 Q4
23 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9,14 Mio. $ 1 %
116.511
+1.586
+1 % +129.003 $
2023 Q4
11 Quartale
CGCP-Symbol
22
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
8,93 Mio. $ 0,98 %
421.990
-216.153
-34 % -4,74 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
CGGO-Symbol
23
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
7,23 Mio. $ 0,79 %
181.775
-1.442
-0,8 % -57.933 $
2023 Q1
14 Quartale
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
6,51 Mio. $ 0,71 %
64.431
+600
+0,9 % +62.979 $
2020 Q4
23 Quartale
RSP-Symbol
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
6,26 Mio. $ 0,68 %
30.077
-432
-1 % -93.363 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

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Agave Capital Management
Agave Capital Management London 915 Mio. $ AUM
Avalon Global Asset Management
Avalon Global Asset Management San Francisco, California 917 Mio. $ AUM 87,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantitative Investment Management
Quantitative Investment Management Charlottesville, Virginia 917 Mio. $ AUM 3,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWMG
King Wealth Management Group Naples, Florida 914 Mio. $ AUM 24,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Symphony Financial Houston, Texas 914 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Johnson Bixby & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Johnson Bixby & Associates 135 Positionen im Wert von 916 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 896 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Johnson Bixby & Associates investierte 27,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dell: 1.199 Aktien im Wert von 645.002 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 40,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Johnson Bixby & Associates im Q3 2026 war Dell: 1.199 Aktien im Wert von 645.002 $.
  • Johnson Bixby & Associates hat seine Position in Invesco Ultra Short Duration ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Johnson Bixby & Associates im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 40,5 Mio. $.
  • Johnson Bixby & Associates hat seine Position in iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 342.490 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Johnson Bixby & Associates machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 916 Mio. $ aus.
  • Johnson Bixby & Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Johnson Bixby & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 916 Mio. $.

Auf Grundlage der von Johnson Bixby & Associates für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .